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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 217 279.00 | 5 443 311.00 | 3 773 968.00 | 9 217 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700 226.00 | 3 493 149.00 | 207 077.00 | 3 700 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 066 428.00 | 1 163 364.00 | 52 903 064.00 | 54 066 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 983 933.00 | 10 099 824.00 | 56 884 109.00 | 66 983 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 282.00 | | 258 282.00 | 258 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 937.00 | | 2 290 937.00 | 2 290 937.00 |
BZ Autres créances | 31 964 989.00 | 1 188 535.00 | 30 776 454.00 | 31 964 989.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 514 238.00 | 1 188 535.00 | 33 325 703.00 | 34 514 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 715 825.00 | | 715 825.00 | 715 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 213 996.00 | 11 288 359.00 | 90 925 637.00 | 102 213 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 527 695.00 | 3 527 695.00 | | 3 527 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 102 167.00 | 41 102 167.00 | | 41 102 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 581.00 | 452 581.00 | | 452 581.00 |
DG Autres réserves | 40 304 044.00 | 39 946 954.00 | | 40 304 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 183.00 | 12 149 669.00 | | 231 183.00 |
DL TOTAL (I) | 85 617 670.00 | 97 179 066.00 | | 85 617 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 16 100.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 345.00 | 2 068 352.00 | | 2 858 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 380.00 | 2 157 893.00 | | 2 324 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 711.00 | 223 175.00 | | 122 711.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 467.00 | 4 450 696.00 | | 5 305 467.00 |
ED (V) | | 24 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 925 637.00 | 101 669 863.00 | | 90 925 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 589 935.00 | | 16 589 935.00 | 16 589 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 589 935.00 | | 16 589 935.00 | 16 589 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 589 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | 3 399.00 | | -1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548 209.00 | 1 506 803.00 | -118 551.00 | 7 548 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122 641.00 | 1 320 671.00 | | 4 122 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 568.00 | 186 132.00 | -118 551.00 | 3 425 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 100.00 | | -13 600.00 | 16 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 188 535.00 | | | 1 188 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351 899.00 | | | 2 351 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367 999.00 | | -13 600.00 | 2 367 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -13 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 345.00 | 2 858 345.00 | | 2 858 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673 218.00 | 1 673 218.00 | | 1 673 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 711.00 | 122 711.00 | | 122 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 049.00 | | 157 049.00 | 157 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290 937.00 | 2 290 937.00 | | 2 290 937.00 |
VB T. V. A. | 464 767.00 | 464 767.00 | | 464 767.00 |
VC Groupe et associés | 31 479 531.00 | 31 479 531.00 | | 31 479 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 825.00 | 715 825.00 | | 715 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 128 800.00 | 34 971 751.00 | 157 049.00 | 35 128 800.00 |
VW T.V.A. | 641 284.00 | 641 284.00 | | 641 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 466.00 | 5 305 466.00 | | 5 305 466.00 |