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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 261 776.00 | 8 711 572.00 | 57 550 204.00 | 66 261 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 513.00 | | 1 711 513.00 | 1 711 513.00 |
BZ Autres créances | 43 067 970.00 | 1 188 535.00 | 41 879 435.00 | 43 067 970.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 779 815.00 | 1 188 535.00 | 43 591 280.00 | 44 779 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 569 970.00 | 9 900 107.00 | 101 669 863.00 | 111 569 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 527 695.00 | 3 527 695.00 | | 3 527 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 102 167.00 | 41 102 167.00 | | 41 102 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 581.00 | 452 581.00 | | 452 581.00 |
DG Autres réserves | 39 946 954.00 | 41 526 301.00 | | 39 946 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149 669.00 | 9 955 649.00 | | 12 149 669.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 396.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 179 067.00 | 96 601 789.00 | | 97 179 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 100.00 | 37 396.00 | | 16 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 449 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 352.00 | 2 050 160.00 | | 2 068 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 893.00 | 2 157 317.00 | | 2 157 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 175.00 | 305 309.00 | | 223 175.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 359 987.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 450 696.00 | 7 332 686.00 | | 4 450 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 669 863.00 | 103 934 475.00 | | 101 669 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 287 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 468 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 675 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -251 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 406 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 446 472.00 | |
GE Autres charges | | | -9 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 789 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 076 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 152 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 076 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 076 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 755 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -806 556.00 | | -1 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -307 605.00 | -283 447.00 | | -307 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 697.00 | -245 832.00 | | -296 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 544 900.00 | 26 265 722.00 | | 27 544 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 395 231.00 | 16 310 073.00 | | 15 395 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 149 669.00 | 9 955 649.00 | | 12 149 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886 172.00 | 1 443 972.00 | -781 937.00 | 6 886 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 554.00 | 309 245.00 | -14 232.00 | 3 130 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 396.00 | 2 500.00 | 23 796.00 | 37 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 188 535.00 | | | 1 188 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351 899.00 | | | 2 351 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389 295.00 | 2 500.00 | 23 796.00 | 2 389 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 352.00 | 2 068 352.00 | | 2 068 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 341.00 | 1 586 341.00 | | 1 586 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 175.00 | 223 175.00 | | 223 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711 513.00 | | | 1 711 513.00 |
VB T. V. A. | 452 651.00 | | | 452 651.00 |
VC Groupe et associés | 42 591 068.00 | | | 42 591 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 937 332.00 | 44 780 283.00 | 157 049.00 | 44 937 332.00 |
VW T.V.A. | 563 672.00 | 563 672.00 | | 563 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 696.00 | 4 450 696.00 | | 4 450 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 95.00 | | 89.00 |