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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 433 287.00 | 6 726 107.00 | 3 707 180.00 | 10 433 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846 427.00 | 3 582 786.00 | 263 640.00 | 3 846 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 025 671.00 | 1 163 364.00 | 52 862 307.00 | 54 025 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 305 385.00 | 11 472 257.00 | 56 833 127.00 | 68 305 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 629.00 | | 292 629.00 | 292 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 798.00 | | 1 198 798.00 | 1 198 798.00 |
BZ Autres créances | 31 828 965.00 | 1 188 535.00 | 30 640 430.00 | 31 828 965.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 320 422.00 | 1 188 535.00 | 32 131 887.00 | 33 320 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 611 254.00 | | 611 254.00 | 611 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 237 061.00 | 12 660 792.00 | 89 576 268.00 | 102 237 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 527 695.00 | 3 527 695.00 | | 3 527 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 102 167.00 | 41 102 167.00 | | 41 102 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 581.00 | 452 581.00 | | 452 581.00 |
DG Autres réserves | 29 851 351.00 | 40 304 044.00 | | 29 851 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 073 648.00 | 231 183.00 | | 10 073 648.00 |
DL TOTAL (I) | 85 007 442.00 | 85 617 670.00 | | 85 007 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 748.00 | 2 858 345.00 | | 2 149 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973 138.00 | 2 324 380.00 | | 1 973 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 905.00 | 122 711.00 | | 406 905.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 826.00 | 5 305 467.00 | | 4 529 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 576 268.00 | 90 925 637.00 | | 89 576 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 162 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 189 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 908 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -248 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 842 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 411 866.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 411 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 372 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 372 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 372 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 150 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781 707.00 | 2 023.00 | | -781 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -295 000.00 | -257 352.00 | | -295 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 561 666.00 | 16 635 379.00 | | 27 561 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 706 311.00 | 16 406 220.00 | | 16 706 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 073 648.00 | 231 183.00 | | 10 073 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 283 707.00 | | 2 065 410.00 | 63 283 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 762.00 | 54 025 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -803 067.00 | 78 738 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -846 397.00 | 10 433 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -846 829.00 | 14 279 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 217 279.00 | | 2 062 405.00 | 9 217 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 066 428.00 | | 3 005.00 | 54 066 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936 461.00 | 1 372 865.00 | 432.00 | 8 936 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443 312.00 | 1 282 795.00 | | 5 443 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 149.00 | 90 070.00 | 432.00 | 3 493 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 188 535.00 | 1 188 535.00 | | 1 188 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 748.00 | 2 149 748.00 | | 2 149 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512 648.00 | 1 512 648.00 | | 1 512 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 905.00 | 406 905.00 | | 406 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 092.00 | 116 092.00 | 116 092.00 | 116 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 798.00 | 1 198 798.00 | | 1 198 798.00 |
VB T. V. A. | 480 794.00 | 480 794.00 | | 480 794.00 |
VC Groupe et associés | 31 329 953.00 | 31 329 953.00 | | 31 329 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 629.00 | 292 629.00 | | 292 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 254.00 | 611 254.00 | | 611 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 047 938.00 | 33 931 847.00 | 116 092.00 | 34 047 938.00 |
VW T.V.A. | 437 391.00 | 437 391.00 | | 437 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 826.00 | 4 529 826.00 | | 4 529 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 86.00 | | 90.00 |