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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 069 861.00 | 7 950 748.00 | 3 119 112.00 | 11 069 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869 828.00 | 3 693 276.00 | 176 552.00 | 3 869 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 026 710.00 | 2 650 338.00 | 51 376 372.00 | 54 026 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 966 399.00 | 14 294 362.00 | 54 672 037.00 | 68 966 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 462.00 | | 295 462.00 | 295 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 774.00 | | 1 657 774.00 | 1 657 774.00 |
BZ Autres créances | 31 299 925.00 | 1 088 535.00 | 30 211 390.00 | 31 299 925.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 253 531.00 | 1 088 535.00 | 32 164 996.00 | 33 253 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 465 180.00 | | 465 180.00 | 465 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 685 109.00 | 15 382 897.00 | 87 302 212.00 | 102 685 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 527 695.00 | 3 527 695.00 | | 3 527 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 102 167.00 | 41 102 167.00 | | 41 102 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 581.00 | 452 581.00 | | 452 581.00 |
DG Autres réserves | 27 689 489.00 | 32 365 652.00 | | 27 689 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 923 718.00 | 6 108 504.00 | | 8 923 718.00 |
DL TOTAL (I) | 81 695 650.00 | 83 556 599.00 | | 81 695 650.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 39 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 39 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 550.00 | 2 951 799.00 | | 3 273 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 940.00 | 2 168 938.00 | | 2 290 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 170 316.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 562.00 | 5 291 091.00 | | 5 564 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 302 212.00 | 88 886 691.00 | | 87 302 212.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 251 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 251 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 288 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 793 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 319 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 125.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 069 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 634 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 634 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 247 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 466 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 161.00 | 328 418.00 | | 232 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 161.00 | -328 418.00 | | -232 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 665.00 | 311 020.00 | | 310 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 922 748.00 | 25 236 875.00 | | 28 922 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 999 030.00 | 19 128 370.00 | | 19 999 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 923 718.00 | 6 108 504.00 | | 8 923 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 415 865.00 | | 560 864.00 | 68 415 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 861.00 | 54 026 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10 330.00 | 68 966 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -7 469.00 | 11 069 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 869 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517 465.00 | | 559 864.00 | 10 517 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 828.00 | | | 3 869 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 028 571.00 | | 1 000.00 | 54 028 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 966 837.00 | 677 187.00 | | 10 966 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332 305.00 | 618 443.00 | | 7 332 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 532.00 | 58 744.00 | | 3 634 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 3 000.00 | | 39 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 188 535.00 | | -100 000.00 | 1 188 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351 899.00 | 1 486 974.00 | -100 000.00 | 2 351 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 486 974.00 | -100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 550.00 | 3 273 550.00 | | 3 273 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675 089.00 | 1 675 089.00 | | 1 675 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 847.00 | | 116 847.00 | 116 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657 774.00 | 1 657 774.00 | | 1 657 774.00 |
VB T. V. A. | 570 947.00 | 570 947.00 | | 570 947.00 |
VC Groupe et associés | 30 709 393.00 | 30 709 393.00 | | 30 709 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 074 546.00 | 32 957 699.00 | 116 847.00 | 33 074 546.00 |
VW T.V.A. | 584 098.00 | 584 098.00 | | 584 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 562.00 | 5 564 562.00 | | 5 564 562.00 |