| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 517 466.00 | 7 332 305.00 | 3 185 161.00 | 10 517 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869 828.00 | 3 634 532.00 | 235 296.00 | 3 869 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 028 571.00 | 1 163 364.00 | 52 865 207.00 | 54 028 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 415 865.00 | 12 130 201.00 | 56 285 664.00 | 68 415 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 914 964.00 | | 914 964.00 | 914 964.00 |
BZ Autres créances | 32 469 338.00 | 1 188 535.00 | 31 280 803.00 | 32 469 338.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 384 336.00 | 1 188 535.00 | 32 195 801.00 | 33 384 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 405 225.00 | | 405 225.00 | 405 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 205 427.00 | 13 318 736.00 | 88 886 691.00 | 102 205 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 527 695.00 | 3 527 695.00 | | 3 527 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 102 167.00 | 41 102 167.00 | | 41 102 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 581.00 | 452 581.00 | | 452 581.00 |
DG Autres réserves | 32 365 652.00 | 29 851 351.00 | | 32 365 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 108 504.00 | 10 073 648.00 | | 6 108 504.00 |
DL TOTAL (I) | 83 556 599.00 | 85 007 442.00 | | 83 556 599.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 799.00 | 2 149 748.00 | | 2 951 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 938.00 | 1 973 138.00 | | 2 168 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 316.00 | 406 905.00 | | 170 316.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 091.00 | 4 529 826.00 | | 5 291 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 886 691.00 | 89 576 268.00 | | 88 886 691.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 614 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 614 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 649 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 854 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 361 511.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 488 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 587 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 587 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 587 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 747 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 418.00 | 781 707.00 | | 328 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 418.00 | -781 707.00 | | -328 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -311 020.00 | -295 000.00 | | -311 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 908 456.00 | 27 561 616.00 | | 24 908 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 799 952.00 | 17 487 968.00 | | 18 799 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 108 504.00 | 10 073 648.00 | | 6 108 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 305 385.00 | | 324 737.00 | 68 305 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 54 028 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 257.00 | 68 415 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 490.00 | 10 517 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 567.00 | 3 869 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 433 287.00 | | 289 668.00 | 10 433 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 427.00 | | 31 968.00 | 3 846 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 025 671.00 | | 3 101.00 | 54 025 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 308 894.00 | 666 511.00 | 8 567.00 | 10 308 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726 107.00 | 606 198.00 | | 6 726 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582 786.00 | 60 313.00 | 8 567.00 | 3 582 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 163 364.00 | | | 1 163 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 188 535.00 | | | 1 188 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351 899.00 | | | 2 351 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 799.00 | 2 951 799.00 | | 2 951 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 559.00 | 1 660 559.00 | | 1 660 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914 964.00 | 914 964.00 | | 914 964.00 |
VB T. V. A. | 510 799.00 | 510 799.00 | | 510 799.00 |
VC Groupe et associés | 31 570 949.00 | 31 570 949.00 | | 31 570 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 320.00 | 379 320.00 | | 379 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 503 010.00 | 33 384 802.00 | 118 208.00 | 33 503 010.00 |
VW T.V.A. | 475 705.00 | 475 705.00 | | 475 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 091.00 | 5 291 091.00 | | 5 291 091.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |