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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 180 151.00 | 53 852.00 | 126 299.00 | 180 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 891.00 | 101 513.00 | 93 378.00 | 194 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272.00 | 12 420.00 | 2 851.00 | 15 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 363.00 | 170 834.00 | 234 529.00 | 405 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 453.00 | 3 240.00 | 80 212.00 | 83 453.00 |
BZ Autres créances | 205 052.00 | | 205 052.00 | 205 052.00 |
CF Disponibilités | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 981.00 | 3 240.00 | 411 740.00 | 414 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 344.00 | 174 074.00 | 646 269.00 | 820 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 733.00 | | | 130 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 907.00 | | | -7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 203 289.00 | | | 203 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 982.00 | | | 262 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 980.00 | | | 442 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 269.00 | | | 646 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 814.00 | | | 241 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 149.00 | | | 397 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 801.00 | | | 393 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 977.00 | 24 409.00 | 2 552.00 | 148 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 255.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 185.00 | 24 154.00 | 2 552.00 | 146 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 550.00 | 49 384.00 | 150 049.00 | 250 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 243.00 | 163 510.00 | 130 733.00 | 294 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 980.00 | 241 814.00 | 150 049.00 | 442 980.00 |