| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 158 761.00 | 57 062.00 | 101 698.00 | 158 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 552.00 | 136 421.00 | 61 132.00 | 197 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 103.00 | 15 367.00 | 5 737.00 | 21 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 664.00 | 215 097.00 | 180 567.00 | 395 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 912.00 | | 322 912.00 | 322 912.00 |
BZ Autres créances | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 888.00 | | 511 888.00 | 511 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 552.00 | 215 097.00 | 692 455.00 | 907 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 428.00 | | | 261 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
DL TOTAL (I) | 348 529.00 | | | 348 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 926.00 | | | 343 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 455.00 | | | 692 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 926.00 | | | 343 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 251.00 | | 4 413.00 | 391 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 1.00 | | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 003.00 | | 4 413.00 | 385 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 322 912.00 | 322 912.00 | | 322 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VC Groupe et associés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 850.00 | 371 850.00 | | 371 850.00 |
VW T.V.A. | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 926.00 | 343 926.00 | | 343 926.00 |