| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 253 878.00 | 75 648.00 | 178 230.00 | 253 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 187.00 | 162 197.00 | 42 989.00 | 205 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 531.00 | 20 825.00 | 24 706.00 | 45 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 843.00 | 264 918.00 | 257 925.00 | 522 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 684.00 | | 490 684.00 | 490 684.00 |
BZ Autres créances | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CF Disponibilités | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 436.00 | | 714 436.00 | 714 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 279.00 | 264 918.00 | 972 361.00 | 1 237 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 482.00 | | | 323 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
DL TOTAL (I) | 410 956.00 | | | 410 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 065.00 | | | 310 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 870.00 | | | 156 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 405.00 | | | 561 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 361.00 | | | 972 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 553.00 | | | 450 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 372.00 | | 120 067.00 | 421 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 239.00 | 357.00 | 522 843.00 | 18 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | 357.00 | 516 595.00 | 18 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 124.00 | | 120 067.00 | 415 124.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 490 684.00 | 490 684.00 | | 490 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 065.00 | 199 213.00 | 94 859.00 | 310 065.00 |
VI Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 422.00 | 511 422.00 | 94 859.00 | 511 422.00 |
VW T.V.A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 405.00 | 450 553.00 | 94 859.00 | 561 405.00 |