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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 066.00 | 2 133.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 152 295.00 | 36 465.00 | 115 830.00 | 152 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 421.00 | 111 036.00 | 81 385.00 | 192 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272.00 | 13 236.00 | 2 035.00 | 15 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 237.00 | 164 852.00 | 213 384.00 | 378 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 889.00 | 1 639.00 | 151 249.00 | 152 889.00 |
BZ Autres créances | 167 959.00 | | 167 959.00 | 167 959.00 |
CF Disponibilités | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 218.00 | 1 639.00 | 434 579.00 | 436 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 455.00 | 166 491.00 | 647 964.00 | 814 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 280.00 | | | 118 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
DL TOTAL (I) | 286 321.00 | | | 286 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 718.00 | | | 203 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 643.00 | | | 361 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 964.00 | | | 647 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 898.00 | | | 196 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 364.00 | | | 405 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 316.00 | | | 402 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 834.00 | 25 094.00 | 31 075.00 | 170 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 1 067.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 786.00 | 24 027.00 | 31 075.00 | 167 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 719.00 | 38 974.00 | 135 084.00 | 203 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
VP Divers | 167 959.00 | | | 167 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 219.00 | 204 939.00 | 118 280.00 | 323 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 643.00 | 196 899.00 | 135 084.00 | 361 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |