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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 158 761.00 | 65 849.00 | 92 912.00 | 158 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 187.00 | 149 283.00 | 55 904.00 | 205 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 103.00 | 16 300.00 | 4 803.00 | 21 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 537.00 | 237 680.00 | 183 858.00 | 421 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 896.00 | | 400 896.00 | 400 896.00 |
BZ Autres créances | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CF Disponibilités | 215 934.00 | | 215 934.00 | 215 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 818.00 | | 760 818.00 | 760 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 355.00 | 237 680.00 | 944 676.00 | 1 182 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 315 529.00 | | | 315 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
DL TOTAL (I) | 406 482.00 | | | 406 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 179.00 | | | 287 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 842.00 | | | 115 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
EA Autres dettes | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 193.00 | | | 538 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 676.00 | | | 944 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 102.00 | | | 382 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 664.00 | | 25 873.00 | 395 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 417.00 | | 25 873.00 | 389 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
UX Autres créances clients | 400 896.00 | 400 896.00 | | 400 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 179.00 | 131 088.00 | 125 506.00 | 287 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 607.00 | 458 607.00 | | 458 607.00 |
VW T.V.A. | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 193.00 | 382 102.00 | 125 506.00 | 538 193.00 |