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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 2 133.00 | 1 067.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 158 761.00 | 47 194.00 | 111 567.00 | 158 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 977.00 | 123 724.00 | 70 254.00 | 193 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 265.00 | 14 382.00 | 5 883.00 | 20 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 251.00 | 190 481.00 | 200 770.00 | 391 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 944.00 | | 94 944.00 | 94 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
BZ Autres créances | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
CF Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 699.00 | | 387 699.00 | 387 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 950.00 | 190 481.00 | 588 469.00 | 778 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 321.00 | | | 253 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 294 428.00 | | | 294 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 041.00 | | | 294 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 469.00 | | | 588 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 541.00 | | | 165 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 237.00 | | 13 014.00 | 378 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 989.00 | | 13 014.00 | 371 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 852.00 | 25 629.00 | | 164 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 1 067.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 738.00 | 24 562.00 | | 160 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 049.00 | 54 549.00 | 120 104.00 | 183 049.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 332.00 | 228 332.00 | | 228 332.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 041.00 | 165 541.00 | 120 104.00 | 294 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |