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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 351.00 | 33 309.00 | 21 041.00 | 54 351.00 |
AP Constructions | 508 491.00 | 164 916.00 | 343 576.00 | 508 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 725.00 | 169 323.00 | 124 402.00 | 293 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 157.00 | 43 262.00 | 10 895.00 | 54 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 053.00 | 410 811.00 | 509 242.00 | 920 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BZ Autres créances | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 197.00 | 410 811.00 | 583 386.00 | 994 197.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 903.00 | 130 903.00 | | 130 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | 89 297.00 | 47 330.00 | | 89 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311.00 | 41 966.00 | | 1 311.00 |
DK Provisions réglementées | 270 522.00 | 236 320.00 | | 270 522.00 |
DL TOTAL (I) | 495 168.00 | 459 656.00 | | 495 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 404.00 | 770.00 | | 5 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 697.00 | 36 788.00 | | 26 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 117.00 | 51 849.00 | | 56 117.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 218.00 | 268 640.00 | | 88 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 386.00 | 728 295.00 | | 583 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 370.00 | | 721 370.00 | 721 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 370.00 | | 721 370.00 | 721 370.00 |
FQ Autres produits | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 324.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 768.00 | 40 333.00 | | 19 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 768.00 | 104 333.00 | | 19 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 34 448.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 969.00 | 43 516.00 | | 53 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 969.00 | 90 393.00 | | 58 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 202.00 | 13 941.00 | | -39 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 118.00 | -14 858.00 | | -15 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 788.00 | 826 831.00 | | 744 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 477.00 | 784 865.00 | | 743 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311.00 | 41 966.00 | | 1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 024.00 | | 11 028.00 | 914 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 920 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 051.00 | | 1 300.00 | 53 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 645.00 | | 8 728.00 | 847 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 329.00 | | 1 000.00 | 13 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 486.00 | 83 324.00 | | 327 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 430.00 | 8 880.00 | | 24 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 057.00 | 74 445.00 | | 303 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 320.00 | 53 969.00 | 19 768.00 | 236 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 320.00 | 53 969.00 | 19 768.00 | 236 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
VP Divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 311.00 | 67 982.00 | 8 329.00 | 76 311.00 |