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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 170.00 | 42 647.00 | 13 523.00 | 56 170.00 |
AP Constructions | 508 491.00 | 194 927.00 | 313 565.00 | 508 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 058.00 | 203 762.00 | 93 297.00 | 297 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 504.00 | 46 825.00 | 9 678.00 | 56 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 552.00 | 488 161.00 | 439 391.00 | 927 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 190 246.00 | | 190 246.00 | 190 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 887.00 | | 198 887.00 | 198 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 439.00 | 488 161.00 | 638 278.00 | 1 126 439.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 903.00 | 130 903.00 | | 130 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | 90 608.00 | 89 297.00 | | 90 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 992.00 | 1 311.00 | | 22 992.00 |
DK Provisions réglementées | 285 857.00 | 270 522.00 | | 285 857.00 |
DL TOTAL (I) | 533 495.00 | 495 168.00 | | 533 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 5 404.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | 26 697.00 | | 51 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 125.00 | 56 117.00 | | 48 125.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 783.00 | 88 218.00 | | 104 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 278.00 | 583 386.00 | | 638 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 029.00 | | 730 029.00 | 730 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 029.00 | | 730 029.00 | 730 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 033.00 | 19 768.00 | | 22 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 033.00 | 19 768.00 | | 22 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 367.00 | 53 969.00 | | 37 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 367.00 | 58 969.00 | | 37 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 335.00 | -39 202.00 | | -15 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 640.00 | -15 118.00 | | -11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 738.00 | 744 788.00 | | 752 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 746.00 | 743 477.00 | | 729 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 992.00 | 1 311.00 | | 22 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 053.00 | | 7 500.00 | 920 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 351.00 | | 1 819.00 | 54 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 373.00 | | 5 680.00 | 856 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 811.00 | 77 350.00 | | 410 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 309.00 | 9 338.00 | | 33 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 501.00 | 68 012.00 | | 377 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 522.00 | 37 367.00 | 22 033.00 | 270 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 522.00 | 37 367.00 | 22 033.00 | 270 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 764.00 | 195 435.00 | 8 329.00 | 203 764.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |