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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 654.00 | 61 057.00 | 6 597.00 | 67 654.00 |
AP Constructions | 508 491.00 | 284 959.00 | 223 532.00 | 508 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 674.00 | 290 011.00 | 10 663.00 | 300 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 336.00 | 65 301.00 | 4 035.00 | 69 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 484.00 | 701 328.00 | 254 156.00 | 955 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BZ Autres créances | 317 166.00 | | 317 166.00 | 317 166.00 |
CF Disponibilités | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 663.00 | | 360 663.00 | 360 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 147.00 | 701 328.00 | 614 819.00 | 1 316 147.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 903.00 | 130 903.00 | | 130 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 177 982.00 | 177 701.00 | | 177 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929.00 | 16 526.00 | | -929.00 |
DK Provisions réglementées | 231 123.00 | 286 112.00 | | 231 123.00 |
DL TOTAL (I) | 542 214.00 | 614 377.00 | | 542 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 31 539.00 | | 10 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 253.00 | 45 370.00 | | 44 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 840.00 | | |
EA Autres dettes | 17 668.00 | 3 895.00 | | 17 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 605.00 | 87 643.00 | | 72 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 819.00 | 702 020.00 | | 614 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 208.00 | | 512 208.00 | 512 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 208.00 | | 512 208.00 | 512 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 044.00 | 15 786.00 | | 55 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 461.00 | 15 786.00 | | 55 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 3 945.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 3 945.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 406.00 | 11 841.00 | | 55 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 631.00 | 648 384.00 | | 581 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 560.00 | 631 858.00 | | 582 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929.00 | 16 526.00 | | -929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 702.00 | | 1 206.00 | 954 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 955 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 878 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 954.00 | | 5 700.00 | 61 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 419.00 | | -4 494.00 | 883 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 583.00 | 65 169.00 | 424.00 | 636 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 730.00 | 5 328.00 | | 55 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 853.00 | 59 842.00 | 424.00 | 580 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 112.00 | 55.00 | 55 044.00 | 286 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 112.00 | 55.00 | 55 044.00 | 286 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
UX Autres créances clients | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 314 014.00 | 314 014.00 | | 314 014.00 |
VI Groupe et associés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 037.00 | 345 709.00 | 8 329.00 | 354 037.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 605.00 | 72 605.00 | | 72 605.00 |