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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 954.00 | 55 730.00 | 6 225.00 | 61 954.00 |
AP Constructions | 508 491.00 | 254 948.00 | 253 543.00 | 508 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 097.00 | 266 173.00 | 34 924.00 | 301 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 130.00 | 59 732.00 | 8 398.00 | 68 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 702.00 | 636 583.00 | 318 119.00 | 954 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
BZ Autres créances | 343 678.00 | | 343 678.00 | 343 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 901.00 | | 383 901.00 | 383 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 603.00 | 636 583.00 | 702 020.00 | 1 338 603.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 903.00 | 130 903.00 | | 130 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | 177 701.00 | 113 600.00 | | 177 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 526.00 | 64 101.00 | | 16 526.00 |
DK Provisions réglementées | 286 112.00 | 297 953.00 | | 286 112.00 |
DL TOTAL (I) | 614 377.00 | 609 692.00 | | 614 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | 35 386.00 | | 31 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 370.00 | 59 296.00 | | 45 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 6 132.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 643.00 | 102 007.00 | | 87 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 020.00 | 711 698.00 | | 702 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 508.00 | | 625 508.00 | 625 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 508.00 | | 625 508.00 | 625 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 906.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 786.00 | 22 798.00 | | 15 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 786.00 | 22 798.00 | | 15 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 945.00 | 34 893.00 | | 3 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 34 893.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 841.00 | -12 096.00 | | 11 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 19 734.00 | | 6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 384.00 | 832 465.00 | | 648 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 858.00 | 768 364.00 | | 631 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 526.00 | 64 101.00 | | 16 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 575.00 | | 14 126.00 | 940 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 021.00 | | 2 933.00 | 59 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 226.00 | | 11 193.00 | 872 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 677.00 | 69 906.00 | | 566 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 493.00 | 3 237.00 | | 52 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 184.00 | 66 669.00 | | 514 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 953.00 | 3 945.00 | 15 786.00 | 297 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 953.00 | 3 945.00 | 15 786.00 | 297 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
UX Autres créances clients | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 337 850.00 | 337 850.00 | | 337 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 704.00 | 379 376.00 | 8 329.00 | 387 704.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |