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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 021.00 | 52 493.00 | 6 528.00 | 59 021.00 |
AP Constructions | 508 491.00 | 224 937.00 | 283 554.00 | 508 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 097.00 | 236 290.00 | 64 807.00 | 301 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 637.00 | 52 957.00 | 9 680.00 | 62 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 575.00 | 566 677.00 | 373 898.00 | 940 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BZ Autres créances | 301 459.00 | | 301 459.00 | 301 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 800.00 | | 337 800.00 | 337 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 376.00 | 566 677.00 | 711 698.00 | 1 278 376.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 903.00 | 130 903.00 | | 130 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | 113 600.00 | 90 608.00 | | 113 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 101.00 | 22 992.00 | | 64 101.00 |
DK Provisions réglementées | 297 953.00 | 285 857.00 | | 297 953.00 |
DL TOTAL (I) | 609 692.00 | 533 495.00 | | 609 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | 73.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 386.00 | 51 360.00 | | 35 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 296.00 | 48 125.00 | | 59 296.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 5 226.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 007.00 | 104 783.00 | | 102 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 698.00 | 638 278.00 | | 711 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 610.00 | | 808 610.00 | 808 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 609.00 | | 808 610.00 | 808 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 516.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 798.00 | 22 033.00 | | 22 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 798.00 | 22 033.00 | | 22 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 893.00 | 37 367.00 | | 34 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 893.00 | 37 367.00 | | 34 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 096.00 | -15 335.00 | | -12 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | -11 640.00 | | 19 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 465.00 | 752 738.00 | | 832 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 364.00 | 729 746.00 | | 768 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 101.00 | 22 992.00 | | 64 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 552.00 | | 13 023.00 | 927 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 170.00 | | 2 851.00 | 56 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 053.00 | | 10 172.00 | 862 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 161.00 | 78 516.00 | | 488 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 647.00 | 9 846.00 | | 42 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 514.00 | 68 671.00 | | 445 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 857.00 | 34 893.00 | 22 798.00 | 285 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
UX Autres créances clients | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 297 237.00 | 297 237.00 | | 297 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 562.00 | 334 233.00 | 8 329.00 | 342 562.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |