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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AP Constructions | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 141.00 | 62 535.00 | 50 606.00 | 113 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 409.00 | 67 347.00 | 18 062.00 | 85 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 952.00 | 192 955.00 | 68 997.00 | 261 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 272.00 | 66 220.00 | 227 052.00 | 293 272.00 |
BZ Autres créances | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
CF Disponibilités | 335 028.00 | | 335 028.00 | 335 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 319.00 | 66 220.00 | 708 099.00 | 774 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 271.00 | 259 175.00 | 777 096.00 | 1 036 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 493.00 | | | 447 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
DL TOTAL (I) | 494 040.00 | | | 494 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 215.00 | | | 237 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 056.00 | | | 283 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 096.00 | | | 777 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 916.00 | | | 242 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 505.00 | 512 614.00 | 1 051 119.00 | 538 505.00 |
FG Production vendue services | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 488.00 | 512 614.00 | 1 065 102.00 | 552 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 009.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 037.00 | | | 1 073 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 874.00 | | | 1 034 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 637.00 | | 49 315.00 | 212 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 437.00 | | 49 250.00 | 209 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 65.00 | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 277.00 | 7 678.00 | | 185 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 340.00 | 7 678.00 | | 182 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 589.00 | 40 009.00 | 378.00 | 26 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 589.00 | 40 009.00 | 378.00 | 26 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 589.00 | 40 009.00 | 378.00 | 26 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 009.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 215.00 | 237 215.00 | | 237 215.00 |
UX Autres créances clients | 293 272.00 | | | 293 272.00 |
VB T. V. A. | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 550.00 | 9 480.00 | 20 070.00 | 29 550.00 |
VI Groupe et associés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 291.00 | 424 291.00 | | 424 291.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 056.00 | 262 986.00 | 20 070.00 | 283 056.00 |