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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AP Constructions | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 141.00 | 113 142.00 | | 113 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 836.00 | 112 186.00 | 19 650.00 | 131 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 378.00 | 288 401.00 | 19 977.00 | 308 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 779.00 | 44 072.00 | 139 707.00 | 183 779.00 |
BZ Autres créances | 71 177.00 | | 71 177.00 | 71 177.00 |
CF Disponibilités | 843 250.00 | | 843 250.00 | 843 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 315.00 | 44 072.00 | 1 065 243.00 | 1 109 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 693.00 | 332 472.00 | 1 085 220.00 | 1 417 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 310 946.00 | | | 310 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 874.00 | | | 135 874.00 |
DL TOTAL (I) | 721 820.00 | | | 721 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 731.00 | | | 267 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 400.00 | | | 363 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 220.00 | | | 1 085 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 230.00 | | | 340 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 378.00 | | | 308 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 113.00 | | | 305 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 379.00 | 19 022.00 | | 269 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 442.00 | 19 022.00 | | 266 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 090.00 | 3 946.00 | 964.00 | 41 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 090.00 | 3 946.00 | 964.00 | 41 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 090.00 | 3 946.00 | 964.00 | 41 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 946.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 731.00 | 267 731.00 | | 267 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 183 779.00 | 183 779.00 | | 183 779.00 |
VB T. V. A. | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 685.00 | 9 037.00 | 10 648.00 | 19 685.00 |
VI Groupe et associés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 065.00 | 266 065.00 | | 266 065.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 878.00 | 340 230.00 | 10 648.00 | 350 878.00 |