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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AP Constructions | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 141.00 | 103 319.00 | 9 822.00 | 113 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 836.00 | 102 987.00 | 28 849.00 | 131 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 378.00 | 269 379.00 | 38 999.00 | 308 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 602.00 | 41 090.00 | 134 513.00 | 175 602.00 |
BZ Autres créances | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
CF Disponibilités | 589 691.00 | | 589 691.00 | 589 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 085.00 | 41 090.00 | 801 996.00 | 843 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 464.00 | 310 469.00 | 840 995.00 | 1 151 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 333 663.00 | | | 333 663.00 |
DH Report à nouveau | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 876.00 | | | -9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 613 571.00 | | | 613 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 892.00 | | | 156 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | | | 338.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 424.00 | | | 227 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 995.00 | | | 840 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 733.00 | | | 207 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 721.00 | | 658.00 | 307 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 456.00 | | 658.00 | 304 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 241.00 | 19 138.00 | | 250 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 304.00 | 19 138.00 | | 247 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 166.00 | 11 366.00 | 13 443.00 | 43 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 166.00 | 11 366.00 | 13 443.00 | 43 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 166.00 | 11 366.00 | 13 443.00 | 43 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 366.00 | 13 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 892.00 | 156 892.00 | | 156 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 175 602.00 | 175 602.00 | | 175 602.00 |
VB T. V. A. | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 726.00 | 19 035.00 | 19 691.00 | 38 726.00 |
VI Groupe et associés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 395.00 | 253 395.00 | | 253 395.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 424.00 | 207 733.00 | 19 691.00 | 227 424.00 |