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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AP Constructions | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 141.00 | 83 619.00 | 29 522.00 | 113 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 278.00 | 80 924.00 | 5 355.00 | 86 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 821.00 | 227 616.00 | 35 205.00 | 262 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 192.00 | 33 064.00 | 183 128.00 | 216 192.00 |
BZ Autres créances | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
CF Disponibilités | 455 936.00 | | 455 936.00 | 455 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 328.00 | 33 064.00 | 735 264.00 | 768 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 148.00 | 260 679.00 | 770 469.00 | 1 031 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 088.00 | | | 555 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
DL TOTAL (I) | 608 662.00 | | | 608 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | | | 821.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 806.00 | | | 161 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 469.00 | | | 770 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 781.00 | | | 141 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 821.00 | | | 262 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 556.00 | | | 259 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 340.00 | 17 275.00 | | 210 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 403.00 | 17 275.00 | | 207 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 342.00 | 2 412.00 | 9 690.00 | 40 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 342.00 | 2 412.00 | 9 690.00 | 40 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 342.00 | 2 412.00 | 9 690.00 | 40 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | 9 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 216 192.00 | 216 192.00 | | 216 192.00 |
VB T. V. A. | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 874.00 | 9 849.00 | 20 025.00 | 29 874.00 |
VI Groupe et associés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 391.00 | 312 391.00 | | 312 391.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 806.00 | 141 781.00 | 20 025.00 | 161 806.00 |