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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AP Constructions | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 141.00 | 73 238.00 | 39 903.00 | 113 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 278.00 | 74 029.00 | 12 249.00 | 86 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 821.00 | 210 340.00 | 52 480.00 | 262 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 313.00 | 40 342.00 | 181 971.00 | 222 313.00 |
BZ Autres créances | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 503 445.00 | | 503 445.00 | 503 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 996.00 | 40 342.00 | 787 654.00 | 827 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 817.00 | 250 683.00 | 840 134.00 | 1 090 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485 655.00 | | | 485 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
DL TOTAL (I) | 563 473.00 | | | 563 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 245.00 | | | 205 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 661.00 | | | 276 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 134.00 | | | 840 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 787.00 | | | 246 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 952.00 | | 869.00 | 261 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 687.00 | | 869.00 | 258 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 955.00 | 17 385.00 | | 192 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 018.00 | 17 385.00 | | 190 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 220.00 | 453.00 | 26 331.00 | 66 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 220.00 | 453.00 | 26 331.00 | 66 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 220.00 | 453.00 | 26 331.00 | 66 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 26 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 245.00 | 205 245.00 | | 205 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 222 313.00 | | | 222 313.00 |
VB T. V. A. | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 615.00 | 9 741.00 | 29 874.00 | 39 615.00 |
VI Groupe et associés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 551.00 | 324 551.00 | | 324 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 661.00 | 246 787.00 | 29 874.00 | 276 661.00 |