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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AP Constructions | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 141.00 | 93 469.00 | 19 672.00 | 113 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 178.00 | 93 699.00 | 37 479.00 | 131 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 721.00 | 250 241.00 | 57 480.00 | 307 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 592.00 | 43 166.00 | 148 426.00 | 191 592.00 |
BZ Autres créances | 81 643.00 | | 81 643.00 | 81 643.00 |
CF Disponibilités | 601 315.00 | | 601 315.00 | 601 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 277.00 | 43 166.00 | 833 111.00 | 876 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 998.00 | 293 407.00 | 890 591.00 | 1 183 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 333 663.00 | | | 333 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
DL TOTAL (I) | 656 447.00 | | | 656 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 144.00 | | | 234 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 591.00 | | | 890 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 164.00 | | | 196 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 821.00 | | 44 900.00 | 262 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 556.00 | | 44 900.00 | 259 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 616.00 | 22 625.00 | | 227 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 679.00 | 22 625.00 | | 224 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 064.00 | 14 714.00 | 4 612.00 | 33 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 064.00 | 14 714.00 | 4 612.00 | 33 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 064.00 | 14 714.00 | 4 612.00 | 33 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 714.00 | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
VB T. V. A. | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 569.00 | 19 589.00 | 37 980.00 | 57 569.00 |
VI Groupe et associés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 962.00 | 274 962.00 | | 274 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 144.00 | 196 164.00 | 37 980.00 | 234 144.00 |