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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 258.00 | 20 762.00 | 496.00 | 21 258.00 |
AP Constructions | 34 599.00 | 25 574.00 | 9 024.00 | 34 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 042.00 | 71 842.00 | 10 200.00 | 82 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 584.00 | 40 745.00 | 20 840.00 | 61 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 019.00 | 5 000.00 | 10 019.00 | 15 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 842.00 | 163 923.00 | 51 918.00 | 215 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 307.00 | 31 469.00 | 594 838.00 | 626 307.00 |
BZ Autres créances | 231 106.00 | | 231 106.00 | 231 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CF Disponibilités | 901 363.00 | | 901 363.00 | 901 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 949.00 | 31 469.00 | 1 784 480.00 | 1 815 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 791.00 | 195 393.00 | 1 836 398.00 | 2 031 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 579 303.00 | 428 916.00 | | 579 303.00 |
DH Report à nouveau | 309 338.00 | 309 338.00 | | 309 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 177.00 | 150 387.00 | | 190 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 119.00 | 913 942.00 | | 1 104 119.00 |
DP Provisions pour risques | 63 600.00 | 104 400.00 | | 63 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 600.00 | 104 400.00 | | 63 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 746.00 | 1 952.00 | | 30 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 508.00 | 211 896.00 | | 200 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 167.00 | 518 415.00 | | 404 167.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | 2 525.00 | | 4 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 886.00 | 31 130.00 | | 28 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 679.00 | 765 918.00 | | 668 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 398.00 | 1 784 261.00 | | 1 836 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 679.00 | 765 918.00 | | 668 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 028.00 | | 15 516.00 | 227 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 703.00 | 215 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 703.00 | 178 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 411.00 | | 15 516.00 | 189 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 323.00 | 15 304.00 | 26 703.00 | 170 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 502.00 | 260.00 | | 20 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 820.00 | 15 044.00 | 26 703.00 | 149 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 400.00 | | 40 800.00 | 104 400.00 |
6T Sur comptes clients | 29 915.00 | 1 630.00 | 76.00 | 29 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 915.00 | 1 630.00 | 76.00 | 34 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 315.00 | 1 630.00 | 40 876.00 | 139 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 508.00 | 200 508.00 | | 200 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 610.00 | 147 610.00 | | 147 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 451.00 | 124 451.00 | | 124 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 588 046.00 | | | 588 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VB T. V. A. | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VC Groupe et associés | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
VI Groupe et associés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
VP Divers | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 837.00 | 878 837.00 | | 878 837.00 |
VW T.V.A. | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 679.00 | 668 679.00 | | 668 679.00 |