| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
AP Constructions | 225 577.00 | 39 049.00 | 186 528.00 | 225 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 010.00 | 57 147.00 | 70 862.00 | 128 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 307.00 | 57 674.00 | 123 634.00 | 181 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 893.00 | 5 000.00 | 39 893.00 | 44 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 849.00 | 179 348.00 | 428 501.00 | 607 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 228.00 | 54 576.00 | 594 652.00 | 649 228.00 |
BZ Autres créances | 136 431.00 | | 136 431.00 | 136 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 830 163.00 | | 830 163.00 | 830 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 600.00 | 54 576.00 | 1 578 024.00 | 1 632 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 449.00 | 233 924.00 | 2 006 524.00 | 2 240 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 836 378.00 | 956 408.00 | | 836 378.00 |
DH Report à nouveau | | 309 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 240.00 | 170 632.00 | | 55 240.00 |
DL TOTAL (I) | 916 919.00 | 1 461 678.00 | | 916 919.00 |
DP Provisions pour risques | 27 287.00 | 24 700.00 | | 27 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 287.00 | 24 700.00 | | 27 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 881.00 | 30 000.00 | | 464 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 389.00 | 256 107.00 | | 189 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 710.00 | 350 542.00 | | 376 710.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | 10 041.00 | | 7 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 357.00 | 31 431.00 | | 23 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 319.00 | 678 121.00 | | 1 062 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 524.00 | 2 164 499.00 | | 2 006 524.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 9.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 319.00 | 678 121.00 | | 1 062 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
FG Production vendue services | 2 054 295.00 | | 2 054 295.00 | 2 054 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 956.00 | | 2 099 956.00 | 2 099 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 786.00 | 4 176.00 | | 6 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 6 500.00 | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 23 900.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 282 241.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 1 955.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 576.00 | 12 444.00 | | 6 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 118.00 | 30 890.00 | | 9 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 145.00 | 45 289.00 | | 17 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945.00 | 236 952.00 | | -3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 49 345.00 | | 11 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 877.00 | 2 339 228.00 | | 2 144 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 637.00 | 2 168 597.00 | | 2 089 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 240.00 | 170 632.00 | | 55 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 590.00 | | 112 480.00 | 548 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 52 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 221.00 | 607 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 221.00 | 534 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 564.00 | | 106 551.00 | 476 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 548.00 | | 5 929.00 | 51 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 790.00 | 99 671.00 | 5 113.00 | 79 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 312.00 | 99 671.00 | 5 113.00 | 59 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 700.00 | 7 587.00 | 5 000.00 | 24 700.00 |
6T Sur comptes clients | 49 768.00 | 4 900.00 | 91.00 | 49 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 768.00 | 4 900.00 | 91.00 | 54 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 468.00 | 12 487.00 | 5 091.00 | 79 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 91.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 587.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 949.00 | 161 949.00 | | 161 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 582 509.00 | 582 509.00 | | 582 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VB T. V. A. | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VI Groupe et associés | 464 881.00 | 464 881.00 | | 464 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 807 302.00 | | |
VW T.V.A. | 130 844.00 | 130 844.00 | | 130 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 319.00 | 1 062 319.00 | | 1 062 319.00 |