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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
AP Constructions | 212 514.00 | 7 559.00 | 204 955.00 | 212 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 424.00 | 29 804.00 | 77 620.00 | 107 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 627.00 | 21 949.00 | 134 678.00 | 156 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 308.00 | 5 000.00 | 39 308.00 | 44 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 590.00 | 84 790.00 | 463 800.00 | 548 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 624.00 | 49 768.00 | 510 856.00 | 560 624.00 |
BZ Autres créances | 338 942.00 | | 338 942.00 | 338 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CF Disponibilités | 801 217.00 | | 801 217.00 | 801 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 467.00 | 49 768.00 | 1 700 699.00 | 1 750 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 057.00 | 134 558.00 | 2 164 499.00 | 2 299 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 956 408.00 | 769 480.00 | | 956 408.00 |
DH Report à nouveau | 309 338.00 | 309 338.00 | | 309 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 632.00 | 186 928.00 | | 170 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 678.00 | 1 291 047.00 | | 1 461 678.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 48 600.00 | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 700.00 | 48 600.00 | | 24 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 046.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 107.00 | 185 606.00 | | 256 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 542.00 | 377 336.00 | | 350 542.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | 9 889.00 | | 10 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 431.00 | 29 180.00 | | 31 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 121.00 | 632 057.00 | | 678 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 499.00 | 1 971 704.00 | | 2 164 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 121.00 | 632 057.00 | | 678 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
FG Production vendue services | 1 990 935.00 | | 1 990 935.00 | 1 990 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 311.00 | | 2 035 311.00 | 2 035 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 176.00 | 6 809.00 | | 4 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 841.00 | 1 529.00 | | 251 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 600.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 900.00 | 15 000.00 | | 23 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 241.00 | 17 129.00 | | 282 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 14 986.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 289.00 | 14 986.00 | | 45 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 952.00 | 2 143.00 | | 236 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 345.00 | 55 282.00 | | 49 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 228.00 | 2 389 090.00 | | 2 339 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 597.00 | 2 202 162.00 | | 2 168 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 632.00 | 186 928.00 | | 170 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 363.00 | 23 116.00 | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 547.00 | | 472 249.00 | 256 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 205.00 | 548 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 20 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 425.00 | 476 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 933.00 | | 466 056.00 | 189 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 355.00 | | 6 193.00 | 45 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 617.00 | 82 933.00 | 167 761.00 | 164 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 022.00 | 236.00 | 780.00 | 21 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 595.00 | 82 697.00 | 166 981.00 | 143 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 600.00 | | 23 900.00 | 48 600.00 |
6T Sur comptes clients | 48 550.00 | 5 698.00 | 4 480.00 | 48 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 550.00 | 5 698.00 | 4 480.00 | 53 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 150.00 | 5 698.00 | 28 380.00 | 102 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 698.00 | 4 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 107.00 | 256 107.00 | | 256 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 567.00 | 135 567.00 | | 135 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 493 195.00 | 493 195.00 | | 493 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VB T. V. A. | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VC Groupe et associés | 165 465.00 | 165 465.00 | | 165 465.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VP Divers | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 037.00 | 919 037.00 | | 919 037.00 |
VW T.V.A. | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 121.00 | 678 121.00 | | 678 121.00 |