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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 258.00 | 21 022.00 | 236.00 | 21 258.00 |
AP Constructions | 34 599.00 | 28 494.00 | 6 105.00 | 34 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 769.00 | 76 800.00 | 8 969.00 | 85 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 566.00 | 38 301.00 | 31 265.00 | 69 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 015.00 | 5 000.00 | 39 015.00 | 44 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 547.00 | 169 617.00 | 86 929.00 | 256 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 963.00 | 48 550.00 | 562 413.00 | 610 963.00 |
BZ Autres créances | 183 569.00 | | 183 569.00 | 183 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CF Disponibilités | 1 080 921.00 | | 1 080 921.00 | 1 080 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 324.00 | 48 550.00 | 1 884 774.00 | 1 933 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 870.00 | 218 167.00 | 1 971 704.00 | 2 189 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 769 480.00 | 579 303.00 | | 769 480.00 |
DH Report à nouveau | 309 338.00 | 309 338.00 | | 309 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 928.00 | 190 177.00 | | 186 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 047.00 | 1 104 119.00 | | 1 291 047.00 |
DP Provisions pour risques | 48 600.00 | 63 600.00 | | 48 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 600.00 | 63 600.00 | | 48 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 046.00 | 30 746.00 | | 30 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 606.00 | 200 508.00 | | 185 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 336.00 | 404 167.00 | | 377 336.00 |
EA Autres dettes | 9 889.00 | 4 372.00 | | 9 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 180.00 | 28 886.00 | | 29 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 057.00 | 668 679.00 | | 632 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 704.00 | 1 836 398.00 | | 1 971 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 057.00 | 668 679.00 | | 632 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 842.00 | | 48 682.00 | 215 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 977.00 | 256 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 977.00 | 189 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 225.00 | | 19 686.00 | 178 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359.00 | | 28 997.00 | 16 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 923.00 | 13 671.00 | 7 977.00 | 158 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 762.00 | 260.00 | | 20 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 161.00 | 13 411.00 | 7 977.00 | 138 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 600.00 | | 15 000.00 | 63 600.00 |
6T Sur comptes clients | 31 469.00 | 17 156.00 | 76.00 | 31 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 469.00 | 17 156.00 | 76.00 | 36 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 069.00 | 17 156.00 | 15 076.00 | 100 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 156.00 | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 606.00 | 185 606.00 | | 185 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 535 555.00 | | | 535 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
VB T. V. A. | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VC Groupe et associés | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VI Groupe et associés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
VP Divers | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 622.00 | 816 622.00 | | 816 622.00 |
VW T.V.A. | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 057.00 | 632 057.00 | | 632 057.00 |