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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 668.00 | 21 262.00 | 407.00 | 21 668.00 |
AP Constructions | 226 452.00 | 102 954.00 | 123 499.00 | 226 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 719.00 | 106 376.00 | 34 342.00 | 140 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 860.00 | 131 938.00 | 88 922.00 | 220 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 322.00 | 5 000.00 | 40 322.00 | 45 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 464.00 | 367 529.00 | 294 935.00 | 662 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 619.00 | 64 234.00 | 477 385.00 | 541 619.00 |
BZ Autres créances | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CF Disponibilités | 539 414.00 | | 539 414.00 | 539 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 797.00 | 64 234.00 | 1 085 563.00 | 1 149 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 261.00 | 431 763.00 | 1 380 498.00 | 1 812 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 272 544.00 | 891 618.00 | | 272 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 784.00 | 180 926.00 | | 310 784.00 |
DL TOTAL (I) | 608 628.00 | 1 097 845.00 | | 608 628.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 37 587.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 37 587.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 480.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 265.00 | 5 618.00 | | 159 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 209.00 | 252 293.00 | | 143 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 272.00 | 425 124.00 | | 400 272.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 6 119.00 | | 3 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 379.00 | 21 864.00 | | 20 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 870.00 | 711 498.00 | | 726 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 498.00 | 1 846 930.00 | | 1 380 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 870.00 | 711 498.00 | | 726 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 480.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
FG Production vendue services | 2 472 268.00 | | 2 472 268.00 | 2 472 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 445.00 | | 2 506 445.00 | 2 506 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 225.00 | 6 117.00 | | 8 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 732.00 | 23 232.00 | | 26 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 5 398.00 | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 587.00 | 19 700.00 | | 37 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 118.00 | 48 330.00 | | 70 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 155.00 | 7 599.00 | | 29 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | 5 503.00 | | 4 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 474.00 | 32 937.00 | | 45 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 291.00 | 46 039.00 | | 79 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 172.00 | 2 291.00 | | -9 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 110.00 | 63 796.00 | | 114 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 218.00 | 2 255 159.00 | | 2 596 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 434.00 | 2 074 233.00 | | 2 285 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 784.00 | 180 926.00 | | 310 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 465.00 | 99 593.00 | 6 529.00 | 269 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 865.00 | 397.00 | | 20 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 600.00 | 99 196.00 | 6 529.00 | 248 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 587.00 | 45 000.00 | 37 587.00 | 37 587.00 |
6T Sur comptes clients | 62 819.00 | 1 489.00 | 74.00 | 62 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 819.00 | 1 489.00 | 74.00 | 67 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 405.00 | 46 489.00 | 37 661.00 | 105 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489.00 | 74.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 37 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 209.00 | 143 209.00 | | 143 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 689.00 | 153 689.00 | | 153 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 464 651.00 | 464 651.00 | | 464 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
VB T. V. A. | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 159 265.00 | 159 265.00 | | 159 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 827.00 | 615 827.00 | | 615 827.00 |
VW T.V.A. | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 870.00 | 726 870.00 | | 726 870.00 |