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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 668.00 | 20 865.00 | 803.00 | 21 668.00 |
AP Constructions | 226 452.00 | 70 689.00 | 155 763.00 | 226 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 985.00 | 84 499.00 | 47 487.00 | 131 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 500.00 | 93 412.00 | 103 088.00 | 196 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 322.00 | 5 000.00 | 40 322.00 | 45 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 371.00 | 274 465.00 | 353 907.00 | 628 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 489.00 | 62 819.00 | 463 670.00 | 526 489.00 |
BZ Autres créances | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
CF Disponibilités | 889 488.00 | | 889 488.00 | 889 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 841.00 | 62 819.00 | 1 493 023.00 | 1 555 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 213.00 | 337 283.00 | 1 846 930.00 | 2 184 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 891 618.00 | 836 378.00 | | 891 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 926.00 | 55 240.00 | | 180 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 845.00 | 916 919.00 | | 1 097 845.00 |
DP Provisions pour risques | 37 587.00 | 27 287.00 | | 37 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 587.00 | 27 287.00 | | 37 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618.00 | 464 881.00 | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 293.00 | 189 389.00 | | 252 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 124.00 | 376 710.00 | | 425 124.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | 7 982.00 | | 6 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 864.00 | 23 357.00 | | 21 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 498.00 | 1 062 319.00 | | 711 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 930.00 | 2 006 524.00 | | 1 846 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 498.00 | 1 062 319.00 | | 711 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
FG Production vendue services | 2 154 151.00 | | 2 154 151.00 | 2 154 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 398.00 | | 2 197 398.00 | 2 197 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 117.00 | 6 786.00 | | 6 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 398.00 | 8 200.00 | | 5 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 700.00 | 5 000.00 | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 330.00 | 13 200.00 | | 48 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599.00 | 1 452.00 | | 7 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 503.00 | 6 576.00 | | 5 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 937.00 | 9 118.00 | | 32 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 039.00 | 17 145.00 | | 46 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | -3 945.00 | | 2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 796.00 | 11 639.00 | | 63 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 159.00 | 2 144 877.00 | | 2 255 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 233.00 | 2 089 637.00 | | 2 074 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 926.00 | 55 240.00 | | 180 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 348.00 | 105 970.00 | 10 853.00 | 174 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 478.00 | 387.00 | | 20 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 870.00 | 105 583.00 | 10 854.00 | 153 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 287.00 | 30 000.00 | 19 700.00 | 27 287.00 |
6T Sur comptes clients | 54 576.00 | 8 782.00 | 540.00 | 54 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 576.00 | 8 782.00 | 540.00 | 59 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 863.00 | 38 782.00 | 20 240.00 | 86 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 782.00 | 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 19 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 293.00 | 252 293.00 | | 252 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 655.00 | 156 655.00 | | 156 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 451 219.00 | 451 219.00 | | 451 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
VB T. V. A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 891.00 | 669 891.00 | | 669 891.00 |
VW T.V.A. | 135 719.00 | 135 719.00 | | 135 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 498.00 | 711 498.00 | | 711 498.00 |