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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406 379.00 | 5 147 883.00 | 258 496.00 | 5 406 379.00 |
AN Terrains | 2 176 419.00 | 1 503 579.00 | 672 840.00 | 2 176 419.00 |
AP Constructions | 26 139 424.00 | 19 970 959.00 | 6 168 466.00 | 26 139 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 281 080.00 | 69 792 230.00 | 17 488 849.00 | 87 281 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465 359.00 | 2 866 847.00 | 598 512.00 | 3 465 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 823 234.00 | | 823 234.00 | 823 234.00 |
AX Avances et acomptes | 874 665.00 | | 874 665.00 | 874 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 250.00 | 98 777.00 | 2 473.00 | 101 250.00 |
BF Prêts | 549 607.00 | | 549 607.00 | 549 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 951 593.00 | 99 380 275.00 | 27 571 318.00 | 126 951 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115 461.00 | 974 047.00 | 5 141 414.00 | 6 115 461.00 |
BN En cours de production de biens | 446 019.00 | | 446 019.00 | 446 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 484 242.00 | 1 688 357.00 | 12 795 885.00 | 14 484 242.00 |
BT Marchandises | 7 180 257.00 | 1 367 386.00 | 5 812 871.00 | 7 180 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 604.00 | | 299 604.00 | 299 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 686 267.00 | 373 223.00 | 19 313 044.00 | 19 686 267.00 |
BZ Autres créances | 5 648 255.00 | | 5 648 255.00 | 5 648 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
CF Disponibilités | 5 193 316.00 | | 5 193 316.00 | 5 193 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 629.00 | | 550 629.00 | 550 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 119 049.00 | 4 403 013.00 | 56 716 036.00 | 61 119 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 070 642.00 | 103 783 288.00 | 84 287 354.00 | 188 070 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 19 405 850.00 | | | 19 405 850.00 |
DH Report à nouveau | 6 865 445.00 | | | 6 865 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 343.00 | | | 2 517 343.00 |
DK Provisions réglementées | 4 397 294.00 | | | 4 397 294.00 |
DL TOTAL (I) | 50 785 933.00 | | | 50 785 933.00 |
DP Provisions pour risques | 598 604.00 | | | 598 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 078 500.00 | | | 2 078 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 677 104.00 | | | 2 677 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 129 354.00 | | | 5 129 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 479.00 | | | 788 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377 726.00 | | | 9 377 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 252 508.00 | | | 14 252 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 908.00 | | | 566 908.00 |
EA Autres dettes | 709 342.00 | | | 709 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 824 317.00 | | | 30 824 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 287 354.00 | | | 84 287 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 392 562.00 | | | 27 392 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 839 514.00 | 19 468 453.00 | 60 307 968.00 | 40 839 514.00 |
FD Production vendue biens | 29 716 585.00 | 47 831 440.00 | 77 548 025.00 | 29 716 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 556 099.00 | 67 299 893.00 | 137 855 992.00 | 70 556 099.00 |
FM Production stockée | | | 1 542 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 602 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 727 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 516 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 161 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 285 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 224 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 073 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 046 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 024 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 341.00 | |
GE Autres charges | | | 32 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 873 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 932.00 | | | 1 458 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491 573.00 | | | 1 491 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 090.00 | | | 490 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 652.00 | | | 238 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 173.00 | | | 729 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 399.00 | | | 762 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 217.00 | | | -104 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 546 998.00 | | | 144 546 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 029 655.00 | | | 142 029 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 343.00 | | | 2 517 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 020 893.00 | | 11 100 916.00 | 128 020 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 447 085.00 | 7 723 132.00 | 126 951 593.00 | 4 447 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438 086.00 | 5 406 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 447 085.00 | 7 285 045.00 | 120 760 181.00 | 4 447 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 806 885.00 | | 37 580.00 | 5 806 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 603 705.00 | | 10 888 606.00 | 121 603 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 304.00 | | 174 729.00 | 610 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 473 297.00 | 5 313 738.00 | 5 505 538.00 | 99 473 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383 383.00 | 253 301.00 | 488 801.00 | 5 383 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 089 914.00 | 5 060 438.00 | 5 016 737.00 | 94 089 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 479.00 | 552 144.00 | 236 335.00 | 788 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 377 726.00 | 9 377 726.00 | | 9 377 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873 540.00 | 7 873 540.00 | | 7 873 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813 178.00 | 4 813 176.00 | | 4 813 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 908.00 | 566 908.00 | | 566 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 342.00 | 709 342.00 | | 709 342.00 |
UP Prêts | 543 607.00 | | | 543 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 176.00 | 1 042.00 | | 134 176.00 |
UX Autres créances clients | 19 274 528.00 | | | 19 274 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 733.00 | | | 411 733.00 |
VB T. V. A. | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127 842.00 | 1 932 423.00 | 3 195 418.00 | 5 127 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 548 000.00 | | | 2 548 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 028 535.00 | | | 2 028 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984 340.00 | | | 4 984 340.00 |
VP Divers | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 439.00 | 989 439.00 | | 989 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 629.00 | | | 550 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 588 934.00 | 21 513 002.00 | 6 055 931.00 | 26 588 934.00 |
VW T.V.A. | 576 353.00 | 576 353.00 | | 576 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 824 317.00 | 27 392 562.00 | 3 431 754.00 | 30 824 317.00 |