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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478 812.00 | 5 324 523.00 | 154 289.00 | 5 478 812.00 |
AN Terrains | 2 182 701.00 | 1 526 603.00 | 656 097.00 | 2 182 701.00 |
AP Constructions | 26 575 157.00 | 20 615 976.00 | 5 959 180.00 | 26 575 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 142 135.00 | 72 280 340.00 | 18 861 795.00 | 91 142 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 397.00 | 2 907 096.00 | 643 300.00 | 3 550 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 177 998.00 | | 1 177 998.00 | 1 177 998.00 |
AX Avances et acomptes | 280 143.00 | | 280 143.00 | 280 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 252.00 | 98 777.00 | 2 475.00 | 101 252.00 |
BF Prêts | 676 380.00 | | 676 380.00 | 676 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 327 442.00 | 102 753 316.00 | 28 574 126.00 | 131 327 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 705 915.00 | 853 873.00 | 4 852 042.00 | 5 705 915.00 |
BN En cours de production de biens | 335 654.00 | | 335 654.00 | 335 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 769 697.00 | 1 691 702.00 | 12 077 995.00 | 13 769 697.00 |
BT Marchandises | 6 421 501.00 | 1 306 869.00 | 5 114 632.00 | 6 421 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640 240.00 | | 640 240.00 | 640 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 314 971.00 | 196 584.00 | 21 118 387.00 | 21 314 971.00 |
BZ Autres créances | 6 646 722.00 | | 6 646 722.00 | 6 646 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
CF Disponibilités | 3 586 074.00 | | 3 586 074.00 | 3 586 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 152.00 | | 271 152.00 | 271 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 706 927.00 | 4 049 028.00 | 55 657 899.00 | 59 706 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 034 369.00 | 106 802 344.00 | 84 232 025.00 | 191 034 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 19 405 850.00 | | | 19 405 850.00 |
DH Report à nouveau | 9 382 788.00 | | | 9 382 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 854.00 | | | 1 941 854.00 |
DK Provisions réglementées | 3 802 842.00 | | | 3 802 842.00 |
DL TOTAL (I) | 52 133 335.00 | | | 52 133 335.00 |
DP Provisions pour risques | 651 586.00 | | | 651 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 554 114.00 | | | 2 554 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 205 700.00 | | | 3 205 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 197 890.00 | | | 3 197 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 109.00 | | | 447 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012 173.00 | | | 10 012 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915 064.00 | | | 13 915 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 955.00 | | | 577 955.00 |
EA Autres dettes | 742 798.00 | | | 742 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 892 990.00 | | | 28 892 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 232 025.00 | | | 84 232 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 428 505.00 | | | 26 428 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 588 152.00 | 20 195 261.00 | 62 783 413.00 | 42 588 152.00 |
FD Production vendue biens | 31 160 581.00 | 48 666 300.00 | 79 826 881.00 | 31 160 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 748 733.00 | 68 861 561.00 | 142 610 295.00 | 73 748 733.00 |
FM Production stockée | | | -824 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 821 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 535 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 238 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 990 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 913 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 398 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 197 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 426 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 397 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951 770.00 | |
GE Autres charges | | | 299 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 889 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 480 390.00 | | | 1 480 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523 775.00 | | | 1 523 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 021.00 | | | 296 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 976.00 | | | 142 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 050.00 | | | 439 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084 725.00 | | | 1 084 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 951 335.00 | | | 147 951 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 009 480.00 | | | 146 009 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 854.00 | | | 1 941 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 951 593.00 | | 8 516 262.00 | 126 951 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 482 546.00 | 1 657 867.00 | 131 327 442.00 | 2 482 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 478 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 546.00 | 1 657 867.00 | 124 908 529.00 | 2 482 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406 379.00 | | 72 433.00 | 5 406 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 760 181.00 | | 8 288 762.00 | 120 760 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 033.00 | | 155 068.00 | 785 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 281 498.00 | 5 477 848.00 | 2 104 807.00 | 99 281 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147 883.00 | 251 975.00 | 75 335.00 | 5 147 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 133 615.00 | 5 225 874.00 | 2 029 473.00 | 94 133 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 987 770.00 | | | 987 770.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 387 254.00 | 142 576.00 | 737 428.00 | 4 387 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 667 627.00 | | 667 627.00 | 667 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 029 790.00 | 1 745 645.00 | 932 499.00 | 4 029 790.00 |
6T Sur comptes clients | 373 223.00 | 92 048.00 | 267 316.00 | 373 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244 762.00 | 1 837 693.00 | 1 942 777.00 | 5 244 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 319 151.00 | 2 867 439.00 | 2 821 555.00 | 12 319 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 060.00 | 88 461.00 | 158 599.00 | 247 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 012 173.00 | 10 012 173.00 | | 10 012 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013 402.00 | 8 013 402.00 | | 8 013 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 461 072.00 | 4 461 072.00 | | 4 461 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 955.00 | 577 955.00 | | 577 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 798.00 | 742 798.00 | | 742 798.00 |
UP Prêts | 676 380.00 | | | 676 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 469.00 | 1 042.00 | | 162 469.00 |
UX Autres créances clients | 21 079 192.00 | | | 21 079 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 477.00 | | | 149 477.00 |
VB T. V. A. | 279 581.00 | | | 279 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 195 419.00 | 1 089 582.00 | 2 105 837.00 | 3 195 419.00 |
VI Groupe et associés | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 932 423.00 | | | 1 932 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656 092.00 | | | 5 656 092.00 |
VP Divers | 454 270.00 | | | 454 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 512.00 | 1 081 512.00 | | 1 081 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 152.00 | | | 271 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 071 696.00 | 23 929 411.00 | 6 142 284.00 | 29 071 696.00 |
VW T.V.A. | 359 079.00 | 359 079.00 | | 359 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 892 990.00 | 26 428 505.00 | 2 464 485.00 | 28 892 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 709.00 | 758.00 | | 709.00 |