| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302 322.00 | 5 214 094.00 | 88 228.00 | 5 302 322.00 |
AN Terrains | 2 225 701.00 | 1 550 763.00 | 674 938.00 | 2 225 701.00 |
AP Constructions | 26 664 337.00 | 21 252 967.00 | 5 411 370.00 | 26 664 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 364 936.00 | 75 722 953.00 | 17 641 983.00 | 93 364 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651 647.00 | 3 098 290.00 | 553 357.00 | 3 651 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 251 483.00 | | 1 251 483.00 | 1 251 483.00 |
AX Avances et acomptes | 476 681.00 | | 476 681.00 | 476 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 253.00 | 98 777.00 | 2 476.00 | 101 253.00 |
BF Prêts | 796 500.00 | | 796 500.00 | 796 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 667.00 | | 190 667.00 | 190 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 025 528.00 | 106 937 845.00 | 27 087 683.00 | 134 025 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 533 619.00 | 750 945.00 | 5 782 674.00 | 6 533 619.00 |
BN En cours de production de biens | 308 703.00 | | 308 703.00 | 308 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 538 670.00 | 1 750 000.00 | 12 788 670.00 | 14 538 670.00 |
BT Marchandises | 7 712 117.00 | 1 108 063.00 | 6 604 054.00 | 7 712 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 724 486.00 | 162 716.00 | 18 561 770.00 | 18 724 486.00 |
BZ Autres créances | 6 112 117.00 | | 6 112 117.00 | 6 112 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 |
CF Disponibilités | 813 793.00 | | 813 793.00 | 813 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 316.00 | | 248 316.00 | 248 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 125 462.00 | 3 771 725.00 | 53 353 737.00 | 57 125 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 150 990.00 | 110 709 570.00 | 80 441 420.00 | 191 150 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 19 405 850.00 | | | 19 405 850.00 |
DH Report à nouveau | 9 324 643.00 | | | 9 324 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 620.00 | | | 1 400 620.00 |
DK Provisions réglementées | 3 529 966.00 | | | 3 529 966.00 |
DL TOTAL (I) | 51 261 079.00 | | | 51 261 079.00 |
DP Provisions pour risques | 614 876.00 | | | 614 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 674 272.00 | | | 2 674 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 289 148.00 | | | 3 289 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 595.00 | | | 3 600 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 723.00 | | | 811 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973 389.00 | | | 9 973 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275 777.00 | | | 10 275 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 908.00 | | | 294 908.00 |
EA Autres dettes | 934 801.00 | | | 934 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 891 193.00 | | | 25 891 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 441 420.00 | | | 80 441 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 673 051.00 | | | 23 673 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 777 384.00 | 19 315 311.00 | 62 092 695.00 | 42 777 384.00 |
FD Production vendue biens | 32 067 446.00 | 47 366 103.00 | 79 433 550.00 | 32 067 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 844 830.00 | 66 681 415.00 | 141 526 245.00 | 74 844 830.00 |
FM Production stockée | | | 805 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 807 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 159 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 376 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 979 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 550 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 167 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 926 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 275 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565 344.00 | |
GE Autres charges | | | 232 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 899 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 660.00 | | | 392 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 663.00 | | | 408 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 304.00 | | | 128 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 360.00 | | | 280 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 490.00 | | | -113 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 834 597.00 | | | 146 834 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 433 977.00 | | | 145 433 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 620.00 | | | 1 400 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 327 442.00 | | 4 953 216.00 | 131 327 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 173 398.00 | 1 081 732.00 | 134 025 528.00 | 1 173 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 309.00 | 5 302 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 398.00 | 873 422.00 | 127 634 786.00 | 1 173 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478 812.00 | | 31 820.00 | 5 478 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 908 529.00 | | 4 773 076.00 | 124 908 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 101.00 | | 148 320.00 | 940 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 654 539.00 | 5 257 845.00 | 1 073 316.00 | 102 654 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324 523.00 | 97 881.00 | 208 309.00 | 5 324 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 330 016.00 | 5 159 964.00 | 865 007.00 | 97 330 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 852 444.00 | 1 461 732.00 | 1 705 167.00 | 3 852 444.00 |
6T Sur comptes clients | 196 584.00 | 64 452.00 | 98 320.00 | 196 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147 805.00 | 1 526 184.00 | 1 803 487.00 | 4 147 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 159 348.00 | 2 153 404.00 | 2 620 138.00 | 11 159 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 091 527.00 | 2 227 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 703.00 | 392 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 973 389.00 | 9 973 369.00 | | 9 973 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270 751.00 | 5 270 751.00 | | 5 270 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 606 601.00 | 3 606 601.00 | | 3 606 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 908.00 | 294 908.00 | | 294 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 801.00 | 934 801.00 | | 934 801.00 |
UP Prêts | 796 500.00 | | 796 500.00 | 796 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 667.00 | 1 042.00 | 189 625.00 | 190 667.00 |
UX Autres créances clients | 18 529 339.00 | 18 529 339.00 | | 18 529 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 147.00 | 195 147.00 | | 195 147.00 |
VB T. V. A. | 354 237.00 | 354 237.00 | | 354 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 744.00 | 46 744.00 | | 48 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 852.00 | 1 495 432.00 | 2 056 420.00 | 3 551 852.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 545.00 | | | 1 644 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050 070.00 | 1 435 130.00 | 3 614 940.00 | 5 050 070.00 |
VP Divers | 521 477.00 | 521 477.00 | | 521 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942 834.00 | 942 834.00 | | 942 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 072 067.00 | 21 471 022.00 | 4 601 065.00 | 26 072 067.00 |
VW T.V.A. | 455 592.00 | 455 592.00 | | 455 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 891 193.00 | 23 673 051.00 | 2 218 142.00 | 25 891 193.00 |