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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431 654.00 | 5 271 985.00 | 159 669.00 | 5 431 654.00 |
AN Terrains | 2 314 726.00 | 1 581 777.00 | 732 951.00 | 2 314 726.00 |
AP Constructions | 26 963 405.00 | 21 857 327.00 | 5 106 079.00 | 26 963 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 118 769.00 | 78 699 760.00 | 17 419 010.00 | 96 118 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632 156.00 | 3 213 184.00 | 418 973.00 | 3 632 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 929 523.00 | | 929 523.00 | 929 523.00 |
AX Avances et acomptes | 574 932.00 | | 574 932.00 | 574 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 255.00 | 98 777.00 | 2 478.00 | 101 255.00 |
BF Prêts | 916 210.00 | | 916 210.00 | 916 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 865.00 | | 218 865.00 | 218 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 201 498.00 | 110 722 808.00 | 26 478 689.00 | 137 201 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 943 782.00 | 729 968.00 | 6 213 814.00 | 6 943 782.00 |
BN En cours de production de biens | 521 880.00 | | 521 880.00 | 521 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 804 939.00 | 2 101 276.00 | 12 703 662.00 | 14 804 939.00 |
BT Marchandises | 6 693 582.00 | 1 483 240.00 | 5 210 343.00 | 6 693 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 239.00 | | 271 239.00 | 271 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 507 756.00 | 109 308.00 | 17 398 446.00 | 17 507 756.00 |
BZ Autres créances | 4 976 039.00 | | 4 976 039.00 | 4 976 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 473 373.00 | | 2 473 373.00 | 2 473 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 656.00 | | 261 656.00 | 261 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 554 247.00 | 4 423 792.00 | 51 130 455.00 | 55 554 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 755 745.00 | 115 146 601.00 | 77 609 144.00 | 192 755 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 19 405 850.00 | 19 405 850.00 | | 19 405 850.00 |
DH Report à nouveau | 9 725 263.00 | 9 324 643.00 | | 9 725 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 373.00 | 1 400 620.00 | | 710 373.00 |
DK Provisions réglementées | 3 193 167.00 | 3 529 966.00 | | 3 193 167.00 |
DL TOTAL (I) | 50 634 653.00 | 51 261 079.00 | | 50 634 653.00 |
DP Provisions pour risques | 125 974.00 | 614 876.00 | | 125 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 827 516.00 | 2 674 272.00 | | 2 827 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 953 490.00 | 3 289 148.00 | | 2 953 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 795 712.00 | 3 600 595.00 | | 4 795 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 014.00 | 811 723.00 | | 169 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 791 888.00 | 9 973 389.00 | | 7 791 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275 073.00 | 10 275 777.00 | | 10 275 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 247.00 | 294 908.00 | | 340 247.00 |
EA Autres dettes | 649 066.00 | 934 801.00 | | 649 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 021 001.00 | 25 891 193.00 | | 24 021 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 609 144.00 | 80 441 420.00 | | 77 609 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 112 698.00 | 18 764 730.00 | 60 877 428.00 | 42 112 698.00 |
FD Production vendue biens | 29 146 987.00 | 47 505 612.00 | 76 652 598.00 | 29 146 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 259 684.00 | 66 270 342.00 | 137 530 026.00 | 71 259 684.00 |
FM Production stockée | | | 479 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 590 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 716 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 176 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 096 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 418 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 084 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 504 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 136 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 225 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 958.00 | |
GE Autres charges | | | 175 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 226 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 328.00 | 16 004.00 | | 2 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 888.00 | 392 660.00 | | 448 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 216.00 | 408 663.00 | | 451 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 107.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 114.00 | 8 414.00 | | 67 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 089.00 | 119 783.00 | | 112 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 909.00 | 128 304.00 | | 179 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 307.00 | 280 360.00 | | 271 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 955.00 | -113 490.00 | | -119 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 481 615.00 | 146 834 597.00 | | 142 481 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 771 241.00 | 145 433 977.00 | | 141 771 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 373.00 | 1 400 620.00 | | 710 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 025 528.00 | | 6 107 694.00 | 134 025 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 630 863.00 | 1 300 862.00 | 137 201 498.00 | 1 630 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 863.00 | 1 300 862.00 | 130 533 514.00 | 1 630 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 302 322.00 | | 129 332.00 | 5 302 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 634 785.00 | | 5 830 453.00 | 127 634 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 420.00 | | 147 910.00 | 1 088 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 839 068.00 | 5 021 370.00 | 1 236 407.00 | 106 839 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214 094.00 | 57 890.00 | | 5 214 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 624 974.00 | 4 963 480.00 | 1 236 407.00 | 101 624 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 529 966.00 | 112 089.00 | 448 888.00 | 3 529 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 289 148.00 | 388 907.00 | 724 565.00 | 3 289 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 609 009.00 | 2 196 743.00 | 1 491 267.00 | 3 609 009.00 |
6T Sur comptes clients | 162 716.00 | 29 146.00 | 82 554.00 | 162 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870 502.00 | 2 225 889.00 | 1 573 821.00 | 3 870 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 689 615.00 | 2 726 885.00 | 2 747 274.00 | 10 689 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679 847.00 | 2 298 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 089.00 | 448 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 014.00 | | 169 014.00 | 169 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 791 888.00 | 7 791 888.00 | | 7 791 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375 119.00 | 5 375 119.00 | | 5 375 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775 578.00 | 3 775 578.00 | | 3 775 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 247.00 | 340 247.00 | | 340 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 066.00 | 649 066.00 | | 649 066.00 |
UP Prêts | 916 210.00 | | 916 210.00 | 916 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 865.00 | 1 042.00 | 217 823.00 | 218 865.00 |
UX Autres créances clients | 17 359 604.00 | 17 359 604.00 | | 17 359 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 152.00 | 148 152.00 | | 148 152.00 |
VB T. V. A. | 257 331.00 | 257 331.00 | | 257 331.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 790 535.00 | 2 533 624.00 | 2 256 911.00 | 4 790 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 261 617.00 | | | 2 261 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866 898.00 | 1 216 800.00 | 2 650 098.00 | 3 866 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 518.00 | 678 518.00 | | 678 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 812.00 | 157 812.00 | | 157 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 656.00 | 261 656.00 | | 261 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 880 527.00 | 20 096 396.00 | 3 784 131.00 | 23 880 527.00 |
VW T.V.A. | 445 859.00 | 445 859.00 | | 445 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 021 001.00 | 21 595 075.00 | 2 425 925.00 | 24 021 001.00 |