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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157 187.00 | 4 987 112.00 | 170 075.00 | 5 157 187.00 |
AN Terrains | 2 342 273.00 | 1 646 137.00 | 696 136.00 | 2 342 273.00 |
AP Constructions | 27 302 024.00 | 22 929 597.00 | 4 372 427.00 | 27 302 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 148 093.00 | 82 163 702.00 | 14 984 392.00 | 97 148 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998 334.00 | 3 427 591.00 | 570 743.00 | 3 998 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 921.00 | | 814 921.00 | 814 921.00 |
AX Avances et acomptes | 399 029.00 | | 399 029.00 | 399 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 288.00 | 98 777.00 | 2 511.00 | 101 288.00 |
BF Prêts | 1 146 549.00 | | 1 146 549.00 | 1 146 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 063.00 | | 282 063.00 | 282 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 691 761.00 | 115 252 915.00 | 23 438 846.00 | 138 691 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 951 834.00 | 679 951.00 | 8 271 883.00 | 8 951 834.00 |
BN En cours de production de biens | 555 491.00 | | 555 491.00 | 555 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 819 692.00 | 2 276 921.00 | 11 542 771.00 | 13 819 692.00 |
BT Marchandises | 7 418 744.00 | 1 326 369.00 | 6 092 375.00 | 7 418 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 337.00 | | 293 337.00 | 293 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 085 626.00 | 959.00 | 20 084 667.00 | 20 085 626.00 |
BZ Autres créances | 3 517 297.00 | | 3 517 297.00 | 3 517 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 799 367.00 | | 4 799 367.00 | 4 799 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 757.00 | | 598 757.00 | 598 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 140 145.00 | 4 284 200.00 | 61 855 945.00 | 66 140 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 831 906.00 | 119 537 115.00 | 85 294 791.00 | 204 831 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 19 405 850.00 | 19 405 850.00 | | 19 405 850.00 |
DH Report à nouveau | 9 663 905.00 | 7 988 332.00 | | 9 663 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 774 773.00 | 1 675 573.00 | | 3 774 773.00 |
DK Provisions réglementées | 3 820 228.00 | 2 916 394.00 | | 3 820 228.00 |
DL TOTAL (I) | 54 264 756.00 | 49 586 150.00 | | 54 264 756.00 |
DP Provisions pour risques | 213 701.00 | 118 796.00 | | 213 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 042 663.00 | 5 092 919.00 | | 4 042 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 256 365.00 | 5 211 714.00 | | 4 256 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 453.00 | 9 236 880.00 | | 2 374 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 937.00 | 209 593.00 | | 12 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 638 199.00 | 9 571 090.00 | | 11 638 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 353 123.00 | 9 356 523.00 | | 11 353 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 536.00 | 383 078.00 | | 274 536.00 |
EA Autres dettes | 1 120 422.00 | 758 513.00 | | 1 120 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 773 670.00 | 29 515 676.00 | | 26 773 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 294 791.00 | 84 313 540.00 | | 85 294 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 086 842.00 | 17 924 693.00 | 68 011 535.00 | 50 086 842.00 |
FD Production vendue biens | 35 262 563.00 | 50 651 337.00 | 85 913 900.00 | 35 262 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 349 405.00 | 68 576 029.00 | 153 925 435.00 | 85 349 405.00 |
FM Production stockée | | | 28 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 397 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 489 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 397 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 202 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 186 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 716 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 428 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 253 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 091 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 237 631.00 | |
GE Autres charges | | | 101 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 584 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 813 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 467 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 016.00 | 336 612.00 | | 286 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 418.00 | 263 983.00 | | 613 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 016.00 | 336 612.00 | | 286 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 434.00 | 600 595.00 | | 899 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 039.00 | 262 597.00 | | 97 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 299 849.00 | 59 839.00 | | 1 299 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 888.00 | 322 437.00 | | 1 396 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 454.00 | 278 158.00 | | -497 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 772.00 | -259 211.00 | | 1 044 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 494 052.00 | 130 989 748.00 | | 160 494 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 719 279.00 | 129 314 175.00 | | 156 719 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 774 773.00 | 1 675 573.00 | | 3 774 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 565 477.00 | | 4 966 151.00 | 137 565 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 409 419.00 | 2 430 448.00 | 138 691 761.00 | 1 409 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 157 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 419.00 | 2 430 448.00 | 132 004 674.00 | 1 409 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099 285.00 | | 57 902.00 | 5 099 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 084 674.00 | | 4 759 867.00 | 131 084 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 517.00 | | 148 383.00 | 1 381 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 831 586.00 | 4 655 961.00 | 2 333 409.00 | 112 831 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 918.00 | 86 194.00 | | 4 900 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 930 668.00 | 4 569 767.00 | 2 333 409.00 | 107 930 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 916 394.00 | 1 189 849.00 | 286 016.00 | 2 916 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 211 714.00 | 1 257 939.00 | 2 213 288.00 | 5 211 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 047 663.00 | 1 944 549.00 | 1 708 971.00 | 4 047 663.00 |
6T Sur comptes clients | 22 160.00 | 7 188.00 | 28 389.00 | 22 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168 600.00 | 1 951 737.00 | 1 737 360.00 | 4 168 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 296 709.00 | 4 399 525.00 | 4 236 664.00 | 12 296 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 189 368.00 | 3 950 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 299 849.00 | 286 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 638 199.00 | 11 638 199.00 | | 11 638 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260 048.00 | 5 260 048.00 | | 5 260 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634 474.00 | 3 634 474.00 | | 3 634 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211 842.00 | 1 211 842.00 | | 1 211 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 536.00 | 274 536.00 | | 274 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 422.00 | 1 120 422.00 | | 1 120 422.00 |
UP Prêts | 1 146 549.00 | | 1 146 549.00 | 1 146 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 063.00 | 6 802.00 | 275 261.00 | 282 063.00 |
UX Autres créances clients | 20 085 626.00 | 20 085 626.00 | | 20 085 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 429 244.00 | 429 244.00 | | 429 244.00 |
VC Groupe et associés | 987 652.00 | 987 652.00 | | 987 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 650.00 | 1 654 409.00 | 712 241.00 | 2 366 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363 405.00 | | | 7 363 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324 616.00 | 849 100.00 | 475 516.00 | 1 324 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 611 918.00 | 611 918.00 | | 611 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 710.00 | 686 710.00 | | 686 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 757.00 | 598 757.00 | | 598 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 630 292.00 | 23 732 966.00 | 1 897 326.00 | 25 630 292.00 |
VW T.V.A. | 560 050.00 | 560 050.00 | | 560 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 773 670.00 | 26 061 430.00 | 712 241.00 | 26 773 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 653.00 | 661.00 | | 653.00 |