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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099 284.00 | 4 900 917.00 | 198 367.00 | 5 099 284.00 |
AN Terrains | 2 319 893.00 | 1 614 785.00 | 705 108.00 | 2 319 893.00 |
AP Constructions | 27 115 145.00 | 22 400 580.00 | 4 714 564.00 | 27 115 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 134 861.00 | 80 679 991.00 | 15 454 870.00 | 96 134 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939 675.00 | 3 235 311.00 | 704 364.00 | 3 939 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 302 222.00 | | 1 302 222.00 | 1 302 222.00 |
AX Avances et acomptes | 272 876.00 | | 272 876.00 | 272 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 286.00 | 98 777.00 | 2 509.00 | 101 286.00 |
BF Prêts | 1 026 366.00 | | 1 026 366.00 | 1 026 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 865.00 | | 253 865.00 | 253 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 565 476.00 | 112 930 362.00 | 24 635 113.00 | 137 565 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 469 856.00 | 744 054.00 | 5 725 802.00 | 6 469 856.00 |
BN En cours de production de biens | 351 198.00 | | 351 198.00 | 351 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 826 619.00 | 2 039 711.00 | 11 786 908.00 | 13 826 619.00 |
BT Marchandises | 5 610 603.00 | 1 263 898.00 | 4 346 705.00 | 5 610 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 418.00 | | 474 418.00 | 474 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 988 414.00 | 22 160.00 | 18 966 254.00 | 18 988 414.00 |
BZ Autres créances | 4 371 696.00 | | 4 371 696.00 | 4 371 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 814 341.00 | | 6 814 341.00 | 6 814 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 101.00 | | 741 101.00 | 741 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 748 249.00 | 4 069 823.00 | 59 678 426.00 | 63 748 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 313 726.00 | 117 000 185.00 | 84 313 540.00 | 201 313 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 19 405 850.00 | 19 405 850.00 | | 19 405 850.00 |
DH Report à nouveau | 7 988 332.00 | 9 725 262.00 | | 7 988 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 573.00 | 710 373.00 | | 1 675 573.00 |
DK Provisions réglementées | 2 916 394.00 | 3 193 166.00 | | 2 916 394.00 |
DL TOTAL (I) | 49 586 150.00 | 50 634 653.00 | | 49 586 150.00 |
DP Provisions pour risques | 118 795.00 | 125 973.00 | | 118 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 092 918.00 | 2 827 516.00 | | 5 092 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 211 714.00 | 2 953 490.00 | | 5 211 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 236 879.00 | 4 795 712.00 | | 9 236 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 592.00 | 169 013.00 | | 209 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571 089.00 | 7 791 888.00 | | 9 571 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 356 523.00 | 10 275 073.00 | | 9 356 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 078.00 | 340 247.00 | | 383 078.00 |
EA Autres dettes | 758 512.00 | 649 065.00 | | 758 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 515 676.00 | 24 021 000.00 | | 29 515 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 313 540.00 | 77 609 144.00 | | 84 313 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 323 886.00 | 16 598 356.00 | 56 922 242.00 | 40 323 886.00 |
FD Production vendue biens | 27 213 653.00 | 42 462 154.00 | 69 675 808.00 | 27 213 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 537 540.00 | 59 060 510.00 | 126 598 050.00 | 67 537 540.00 |
FM Production stockée | | | -1 149 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 382 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 175 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 335 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 922 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 610 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 758 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 670 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 527 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976 135.00 | |
GE Autres charges | | | 167 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 820 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 983.00 | 2 328.00 | | 263 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 611.00 | 448 887.00 | | 336 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 595.00 | 451 215.00 | | 600 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 597.00 | 67 113.00 | | 262 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 839.00 | 112 089.00 | | 59 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 436.00 | 179 908.00 | | 322 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 158.00 | 271 307.00 | | 278 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 211.00 | -119 955.00 | | -259 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 989 748.00 | 142 481 614.00 | | 130 989 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 314 174.00 | 141 771 241.00 | | 129 314 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 573.00 | 710 373.00 | | 1 675 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 201 497.00 | | 4 392 481.00 | 137 201 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 197 003.00 | 2 831 499.00 | 137 565 476.00 | 1 197 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436 354.00 | 5 099 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 003.00 | 2 395 144.00 | 131 084 674.00 | 1 197 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431 654.00 | | 103 985.00 | 5 431 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 533 513.00 | | 4 143 308.00 | 130 533 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 329.00 | | 145 187.00 | 1 236 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 624 031.00 | 4 776 456.00 | 2 568 901.00 | 110 624 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271 984.00 | 65 288.00 | 436 354.00 | 5 271 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 352 046.00 | 4 711 168.00 | 2 132 547.00 | 105 352 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 193 166.00 | 59 839.00 | 336 611.00 | 3 193 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 953 490.00 | 3 355 224.00 | 1 097 000.00 | 2 953 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 314 484.00 | 2 107 401.00 | 2 374 223.00 | 4 314 484.00 |
6T Sur comptes clients | 109 308.00 | 14 255.00 | 101 403.00 | 109 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522 569.00 | 2 121 656.00 | 2 475 626.00 | 4 522 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 669 226.00 | 5 536 720.00 | 3 909 237.00 | 10 669 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 097 792.00 | 3 572 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 839.00 | 336 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 267.00 | 175 267.00 | | 175 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 571 089.00 | 9 571 089.00 | | 9 571 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593 431.00 | 4 593 431.00 | | 4 593 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499 005.00 | 3 499 005.00 | | 3 499 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 078.00 | 383 078.00 | | 383 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 512.00 | 758 512.00 | | 758 512.00 |
UP Prêts | 1 026 366.00 | | 1 026 366.00 | 1 026 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 865.00 | 6 802.00 | 247 063.00 | 253 865.00 |
UX Autres créances clients | 18 962 506.00 | 18 962 508.00 | | 18 962 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VB T. V. A. | 351 652.00 | 351 652.00 | | 351 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 575.00 | 1 093 575.00 | | 1 093 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006 465.00 | 5 006 465.00 | | 5 006 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 229 748.00 | 2 363 867.00 | 1 865 880.00 | 4 229 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659 983.00 | | | 1 659 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735 829.00 | 1 122 455.00 | 1 613 374.00 | 2 735 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VP Divers | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 149.00 | 542 149.00 | | 542 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 101.00 | 741 101.00 | | 741 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 381 443.00 | 22 494 640.00 | 2 886 803.00 | 25 381 443.00 |
VW T.V.A. | 610 248.00 | 610 248.00 | | 610 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 480 684.00 | 27 614 804.00 | 1 865 880.00 | 29 480 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 661.00 | 663.00 | | 661.00 |