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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
AP Constructions | 919 514.00 | 656 700.00 | 262 814.00 | 919 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 378.00 | 189 625.00 | 18 753.00 | 208 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 688.00 | 1 092 229.00 | 556 459.00 | 1 648 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974 867.00 | | 1 974 867.00 | 1 974 867.00 |
BF Prêts | 1 233 350.00 | | 1 233 350.00 | 1 233 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 109 303.00 | 1 938 555.00 | 4 170 748.00 | 6 109 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 908 414.00 | | 908 414.00 | 908 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 293.00 | 826.00 | 108 467.00 | 109 293.00 |
BZ Autres créances | 680 424.00 | | 680 424.00 | 680 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256 137.00 | | 1 256 137.00 | 1 256 137.00 |
CF Disponibilités | 1 296 422.00 | | 1 296 422.00 | 1 296 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 509.00 | 826.00 | 4 263 683.00 | 4 264 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 373 812.00 | 1 939 381.00 | 8 434 431.00 | 10 373 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 251 683.00 | | | 4 251 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 978.00 | | | 1 007 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 662.00 | | | 5 303 662.00 |
DP Provisions pour risques | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 654.00 | | | 634 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 603.00 | | | 339 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 246.00 | | | 1 381 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 003.00 | | | 766 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 837.00 | | | 3 126 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 431.00 | | | 8 434 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 435.00 | | | 2 684 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 959 809.00 | | 24 959 809.00 | 24 959 809.00 |
FD Production vendue biens | 3 852 092.00 | | 3 852 092.00 | 3 852 092.00 |
FG Production vendue services | 204 878.00 | | 204 878.00 | 204 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 016 780.00 | | 29 016 780.00 | 29 016 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 046 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 977 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 9 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 719 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 098.00 | | | 177 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 238.00 | | | 421 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 360 866.00 | | | 29 360 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 352 887.00 | | | 28 352 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 978.00 | | | 1 007 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671 131.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 214.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785 537.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 537.00 | | | 2 785 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792 801.00 | | | 2 792 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 349.00 | 168 296.00 | 51 089.00 | 1 821 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 349.00 | 168 296.00 | 51 089.00 | 1 821 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949.00 | 3 932.00 | 949.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | 3 932.00 | 949.00 | 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 246.00 | 381 246.00 | | 1 381 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 640.00 | 341 640.00 | | 341 640.00 |
UP Prêts | 1 233 351.00 | 33 351.00 | | 1 233 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 654.00 | 192 650.00 | 442 004.00 | 634 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 686.00 | | | 217 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 007.00 | 833 798.00 | 1 299 209.00 | 2 133 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 440.00 | 2 684 436.00 | 442 004.00 | 3 126 440.00 |