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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
AP Constructions | 919 514.00 | 692 637.00 | 226 876.00 | 919 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 089.00 | 197 862.00 | 13 226.00 | 211 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 868.00 | 1 212 718.00 | 438 150.00 | 1 650 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974 490.00 | | 1 974 490.00 | 1 974 490.00 |
BF Prêts | 1 233 206.00 | | 1 233 206.00 | 1 233 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 324.00 | | 161 324.00 | 161 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 003.00 | 2 103 218.00 | 4 098 784.00 | 6 202 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BT Marchandises | 931 979.00 | | 931 979.00 | 931 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 079.00 | 924.00 | 113 155.00 | 114 079.00 |
BZ Autres créances | 222 786.00 | | 222 786.00 | 222 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 018 218.00 | | 2 018 218.00 | 2 018 218.00 |
CF Disponibilités | 1 645 633.00 | | 1 645 633.00 | 1 645 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 660.00 | 924.00 | 4 947 735.00 | 4 948 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 663.00 | 2 104 143.00 | 9 046 520.00 | 11 150 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 279 662.00 | | | 4 279 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 354.00 | | | 1 123 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 016.00 | | | 5 447 016.00 |
DP Provisions pour risques | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 200.00 | | | 442 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 707.00 | | | 773 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 203.00 | | | 1 491 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 722.00 | | | 876 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 337.00 | | | 3 589 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 520.00 | | | 9 046 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 700.00 | | | 3 337 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 444 112.00 | | 26 444 112.00 | 26 444 112.00 |
FD Production vendue biens | 3 963 937.00 | | 3 963 937.00 | 3 963 937.00 |
FG Production vendue services | 200 239.00 | | 200 239.00 | 200 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 608 289.00 | | 30 608 289.00 | 30 608 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 619 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 340 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 076 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 873.00 | | | 458 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 879 172.00 | | | 30 879 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 755 818.00 | | | 29 755 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 354.00 | | | 1 123 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 109 304.00 | | | 6 109 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 202 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 807 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 081.00 | | | 2 778 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 055.00 | | | 3 306 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 555.00 | | | 1 938 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 555.00 | | | 1 938 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 932.00 | 6 234.00 | | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | 6 234.00 | | 3 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 204.00 | 1 491 204.00 | | 1 491 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 473.00 | 776 473.00 | | 776 473.00 |
UP Prêts | 1 233 207.00 | 33 207.00 | | 1 233 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 324.00 | | | 161 324.00 |
UX Autres créances clients | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 200.00 | 190 799.00 | 251 401.00 | 442 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
VP Divers | 222 786.00 | | | 222 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876 722.00 | 876 722.00 | | 876 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 035.00 | 383 242.00 | 1 362 793.00 | 1 746 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 101.00 | 3 337 700.00 | 251 401.00 | 3 589 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |