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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
AP Constructions | 1 214 910.00 | 368 689.00 | 846 221.00 | 1 214 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 319.00 | 146 699.00 | 123 619.00 | 270 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 656.00 | 815 123.00 | 1 308 533.00 | 2 123 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974 490.00 | | 1 974 490.00 | 1 974 490.00 |
BF Prêts | 1 233 206.00 | | 1 233 206.00 | 1 233 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 143.00 | | 209 143.00 | 209 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 894.00 | 1 330 512.00 | 5 720 381.00 | 7 050 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BT Marchandises | 983 598.00 | | 983 598.00 | 983 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 143.00 | 590.00 | 457 552.00 | 458 143.00 |
BZ Autres créances | 489 952.00 | | 489 952.00 | 489 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 437 101.00 | | 1 437 101.00 | 1 437 101.00 |
CF Disponibilités | 617 602.00 | | 617 602.00 | 617 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 700.00 | 590.00 | 4 010 110.00 | 4 010 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 061 594.00 | 1 331 102.00 | 9 730 491.00 | 11 061 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 334 612.00 | | | 4 334 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 192.00 | | | 774 192.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 805.00 | | | 5 152 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 424.00 | | | 2 091 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 974.00 | | | 391 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 148.00 | | | 1 262 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 055.00 | | | 785 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 686.00 | | | 4 577 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 491.00 | | | 9 730 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 451.00 | | | 2 893 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 086 642.00 | | 27 086 642.00 | 27 086 642.00 |
FD Production vendue biens | 3 237 808.00 | | 3 237 808.00 | 3 237 808.00 |
FG Production vendue services | 195 180.00 | | 195 180.00 | 195 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 519 632.00 | | 30 519 632.00 | 30 519 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 542 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 769 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 15 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 744 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 629.00 | | | 351 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 829.00 | | | 370 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 054.00 | | | 201 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 472.00 | | | 211 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 357.00 | | | 159 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 564.00 | | | 145 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 013.00 | | | 234 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 129 592.00 | | | 31 129 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 355 400.00 | | | 30 355 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 192.00 | | | 774 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 892.00 | | 2 351 672.00 | 6 315 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 069.00 | 3 416 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616 670.00 | 7 050 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442 601.00 | 3 608 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 244.00 | | 2 133 243.00 | 2 918 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372 480.00 | | 218 429.00 | 3 372 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 951.00 | 209 520.00 | 1 134 959.00 | 2 255 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 951.00 | 209 520.00 | 1 134 959.00 | 2 255 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 149.00 | 1 262 149.00 | | 1 262 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 055.00 | 785 055.00 | | 785 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UP Prêts | 1 233 207.00 | | 1 233 207.00 | 1 233 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 143.00 | | 209 143.00 | 209 143.00 |
UX Autres créances clients | 458 143.00 | 456 957.00 | 1 186.00 | 458 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 424.00 | 407 320.00 | 1 259 173.00 | 2 091 424.00 |
VI Groupe et associés | 391 974.00 | 391 974.00 | | 391 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 540.00 | | | 360 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 952.00 | 489 952.00 | | 489 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 576.00 | 970 039.00 | 1 443 536.00 | 2 413 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 556.00 | 2 893 451.00 | 1 259 173.00 | 4 577 556.00 |