| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
AP Constructions | 1 214 910.00 | 467 711.00 | 747 199.00 | 1 214 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 642.00 | 182 245.00 | 96 397.00 | 278 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 149.00 | 1 048 120.00 | 1 164 029.00 | 2 212 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974 867.00 | | 1 974 867.00 | 1 974 867.00 |
BF Prêts | 512 801.00 | | 512 801.00 | 512 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 143.00 | | 209 143.00 | 209 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 427 682.00 | 1 698 077.00 | 4 729 605.00 | 6 427 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BT Marchandises | 908 828.00 | | 908 828.00 | 908 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 514.00 | 80.00 | 324 434.00 | 324 514.00 |
BZ Autres créances | 240 370.00 | | 240 370.00 | 240 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 589 444.00 | | 1 589 444.00 | 1 589 444.00 |
CF Disponibilités | 1 886 356.00 | | 1 886 356.00 | 1 886 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 084.00 | 80.00 | 4 973 004.00 | 4 973 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 400 767.00 | 1 698 157.00 | 9 702 609.00 | 11 400 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 108 805.00 | | | 4 108 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 247.00 | | | 1 044 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 052.00 | | | 5 197 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 958.00 | | | 1 685 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 599.00 | | | 438 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 755.00 | | | 1 402 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 252.00 | | | 975 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 557.00 | | | 4 505 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 702 609.00 | | | 9 702 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 832.00 | | | 3 131 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 733 961.00 | | 30 733 961.00 | 30 733 961.00 |
FD Production vendue biens | 3 184 412.00 | | 3 184 412.00 | 3 184 412.00 |
FG Production vendue services | 296 585.00 | | 296 585.00 | 296 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 214 959.00 | | 34 214 959.00 | 34 214 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 249 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 930 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 804 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 936.00 | | | 265 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 400.00 | | | 435 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 576 581.00 | | | 34 576 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 532 334.00 | | | 33 532 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 247.00 | | | 1 044 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 894.00 | | 279 259.00 | 7 050 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 470.00 | 2 696 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 470.00 | 6 427 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 886.00 | | 96 817.00 | 3 608 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416 840.00 | | 182 442.00 | 3 416 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 512.00 | 367 565.00 | 1 698 077.00 | 1 330 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 512.00 | 367 565.00 | 1 698 077.00 | 1 330 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 755.00 | 1 402 755.00 | | 1 402 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 853.00 | 974 853.00 | | 974 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UP Prêts | 512 801.00 | 12 801.00 | 500 000.00 | 512 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 143.00 | | 209 143.00 | 209 143.00 |
UX Autres créances clients | 324 515.00 | 324 340.00 | 175.00 | 324 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 958.00 | 312 372.00 | 1 270 660.00 | 1 685 958.00 |
VI Groupe et associés | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 016.00 | | | 405 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 370.00 | 240 370.00 | | 240 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 955.00 | 596 637.00 | 709 318.00 | 1 305 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 419.00 | 3 131 832.00 | 1 270 660.00 | 4 505 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |