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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
AP Constructions | 919 514.00 | 728 366.00 | 191 147.00 | 919 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 187.00 | 206 297.00 | 8 889.00 | 215 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 954.00 | 1 321 286.00 | 355 668.00 | 1 676 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 588.00 | | 106 588.00 | 106 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974 490.00 | | 1 974 490.00 | 1 974 490.00 |
BF Prêts | 1 233 206.00 | | 1 233 206.00 | 1 233 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 782.00 | | 164 782.00 | 164 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 891.00 | 2 255 951.00 | 4 059 940.00 | 6 315 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | 889 745.00 | | 889 745.00 | 889 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 026.00 | 1 061.00 | 96 964.00 | 98 026.00 |
BZ Autres créances | 294 430.00 | | 294 430.00 | 294 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 624 079.00 | | 1 624 079.00 | 1 624 079.00 |
CF Disponibilités | 1 052 551.00 | | 1 052 551.00 | 1 052 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 965.00 | 1 061.00 | 3 975 903.00 | 3 976 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 856.00 | 2 257 012.00 | 8 035 843.00 | 10 292 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 303 016.00 | | | 4 303 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 596.00 | | | 1 231 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 578 613.00 | | | 5 578 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 764.00 | | | 249 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 010.00 | | | 402 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 921.00 | | | 925 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 746.00 | | | 874 746.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 230.00 | | | 2 457 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 843.00 | | | 8 035 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 670.00 | | | 2 359 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 832 293.00 | | 27 832 293.00 | 27 832 293.00 |
FD Production vendue biens | 4 007 148.00 | | 4 007 148.00 | 4 007 148.00 |
FG Production vendue services | 218 611.00 | | 218 611.00 | 218 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 058 053.00 | | 32 058 053.00 | 32 058 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 074 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 543 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 14 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 410 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 618.00 | | | 211 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 527.00 | | | 485 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 367 469.00 | | | 32 367 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 135 873.00 | | | 31 135 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 596.00 | | | 1 231 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202 004.00 | | 147 095.00 | 6 202 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 207.00 | 3 372 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 207.00 | 6 315 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 815.00 | | 110 429.00 | 2 807 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369 021.00 | | 36 666.00 | 3 369 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 219.00 | 152 732.00 | | 2 103 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 219.00 | 152 732.00 | | 2 103 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 921.00 | 925 921.00 | | 925 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 542.00 | 406 542.00 | | 406 542.00 |
UP Prêts | 1 233 207.00 | | 1 233 207.00 | 1 233 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 783.00 | | 164 783.00 | 164 783.00 |
UX Autres créances clients | 98 026.00 | 95 998.00 | 2 028.00 | 98 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 764.00 | 152 460.00 | 97 304.00 | 249 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 343.00 | | | 192 343.00 |
VP Divers | 294 430.00 | 294 430.00 | | 294 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 747.00 | 874 747.00 | | 874 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 783.00 | 406 765.00 | 1 400 018.00 | 1 806 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 975.00 | 2 359 670.00 | 97 304.00 | 2 456 975.00 |