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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
AP Constructions | 1 302 678.00 | 571 877.00 | 730 801.00 | 1 302 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 060.00 | 204 463.00 | 80 596.00 | 285 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 783.00 | 1 281 110.00 | 980 672.00 | 2 261 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974 490.00 | | 1 974 490.00 | 1 974 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 439.00 | | 209 439.00 | 209 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058 619.00 | 2 057 451.00 | 4 001 167.00 | 6 058 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BT Marchandises | 1 022 756.00 | | 1 022 756.00 | 1 022 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 031.00 | 94.00 | 171 937.00 | 172 031.00 |
BZ Autres créances | 211 634.00 | | 211 634.00 | 211 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189 109.00 | | 1 189 109.00 | 1 189 109.00 |
CF Disponibilités | 1 657 792.00 | | 1 657 792.00 | 1 657 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 163.00 | 94.00 | 4 272 069.00 | 4 272 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 783.00 | 2 057 546.00 | 8 273 236.00 | 10 330 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 153 052.00 | | | 3 153 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 298.00 | | | 968 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 350.00 | | | 4 165 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 768.00 | | | 1 374 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 064.00 | | | 352 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 650.00 | | | 1 369 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 746.00 | | | 1 004 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 885.00 | | | 4 107 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 273 236.00 | | | 8 273 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 400.00 | | | 3 047 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 891 803.00 | | 32 891 803.00 | 32 891 803.00 |
FD Production vendue biens | 3 192 037.00 | | 3 192 037.00 | 3 192 037.00 |
FG Production vendue services | 329 692.00 | | 329 692.00 | 329 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 413 533.00 | | 36 413 533.00 | 36 413 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 452 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 266 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 137 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 193.00 | | | -5 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 116.00 | | | 250 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 947.00 | | | 344 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 730 168.00 | | | 36 730 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 761 870.00 | | | 35 761 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 298.00 | | | 968 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 683.00 | | 300 142.00 | 6 427 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 582.00 | 2 183 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 205.00 | 6 058 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 623.00 | 3 849 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 703.00 | | 162 442.00 | 3 705 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 812.00 | | 137 699.00 | 2 696 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 077.00 | 377 998.00 | 18 623.00 | 1 698 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 077.00 | 377 998.00 | 18 623.00 | 1 698 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 651.00 | 1 369 651.00 | | 1 369 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 746.00 | 1 004 746.00 | | 1 004 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 440.00 | | 209 440.00 | 209 440.00 |
UX Autres créances clients | 172 032.00 | 171 826.00 | 205.00 | 172 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 769.00 | 314 533.00 | 1 060 236.00 | 1 374 769.00 |
VI Groupe et associés | 352 064.00 | 352 064.00 | | 352 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 518.00 | | | 310 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 635.00 | 211 635.00 | | 211 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 278.00 | 399 633.00 | 209 645.00 | 609 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 636.00 | 3 047 400.00 | 1 060 236.00 | 4 107 636.00 |