| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 206.00 | | 390 206.00 | 390 206.00 |
AN Terrains | 937 213.00 | 532 000.00 | 405 213.00 | 937 213.00 |
AP Constructions | 120 999.00 | 73 323.00 | 47 676.00 | 120 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 137.00 | 1 184 876.00 | 240 261.00 | 1 425 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 280.00 | 1 922 350.00 | 362 930.00 | 2 285 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 673.00 | | 329 673.00 | 329 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510 858.00 | 3 712 550.00 | 1 798 309.00 | 5 510 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
BN En cours de production de biens | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 434.00 | | 2 641 434.00 | 2 641 434.00 |
BZ Autres créances | 252 203.00 | | 252 203.00 | 252 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CF Disponibilités | 1 115 475.00 | | 1 115 475.00 | 1 115 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 606.00 | | 4 196 606.00 | 4 196 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 707 465.00 | 3 712 550.00 | 5 994 915.00 | 9 707 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 673.00 | | | 329 673.00 |
CU Autres participations | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107 859.00 | 2 100 696.00 | | 2 107 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 949.00 | 273 313.00 | | 248 949.00 |
DK Provisions réglementées | 351 379.00 | 482 587.00 | | 351 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 187.00 | 4 121 596.00 | | 3 973 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 217.00 | 594 617.00 | | 43 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 864.00 | 123 750.00 | | 40 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 611.00 | 689 094.00 | | 893 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 463.00 | 1 099 087.00 | | 972 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232.00 | 13 200.00 | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 68 340.00 | 38 009.00 | | 68 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 728.00 | 2 557 757.00 | | 2 021 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 915.00 | 6 679 353.00 | | 5 994 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 728.00 | 2 557 757.00 | | 2 021 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 033 761.00 | | 9 033 761.00 | 9 033 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 033 761.00 | | 9 033 761.00 | 9 033 761.00 |
FM Production stockée | | | -44 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 098 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 054.00 | 40 707.00 | | 70 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 918.00 | 2 330.00 | | 1 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 095.00 | 20 319.00 | | 17 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 705.00 | 88 105.00 | | 100 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 208.00 | 128 138.00 | | 131 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 008.00 | 236 562.00 | | 249 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 248.00 | 16 237.00 | | 45 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 248.00 | 37 529.00 | | 45 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 760.00 | 199 033.00 | | 203 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 101.00 | 35 900.00 | | 57 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 416 429.00 | 10 527 273.00 | | 9 416 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 167 480.00 | 10 253 960.00 | | 9 167 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 949.00 | 273 313.00 | | 248 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 361.00 | 294 574.00 | | 371 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 293.00 | | -553 675.00 | 6 207 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 760.00 | 5 510 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 760.00 | 4 768 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 230.00 | | 45 159.00 | 4 866 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 857.00 | | -598 833.00 | 950 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 713.00 | 269 597.00 | 142 760.00 | 3 053 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 713.00 | 269 597.00 | 142 760.00 | 3 053 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 587.00 | | 131 208.00 | 482 587.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 587.00 | | 131 208.00 | 1 014 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 611.00 | 893 611.00 | | 893 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 244.00 | 157 244.00 | | 157 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 314.00 | 236 314.00 | | 236 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 673.00 | 329 673.00 | | 329 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 434.00 | | | 2 641 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VB T. V. A. | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VI Groupe et associés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 674.00 | | | 550 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
VP Divers | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 129.00 | 3 287 714.00 | 7 415.00 | 3 295 129.00 |
VW T.V.A. | 533 838.00 | 533 838.00 | | 533 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 728.00 | 2 021 728.00 | | 2 021 728.00 |