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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 937 213.00 | 628 000.00 | 309 213.00 | 937 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 865.00 | 427 917.00 | 68 948.00 | 496 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 959 608.00 | | 1 959 608.00 | 1 959 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 233.00 | 1 055 917.00 | 3 286 315.00 | 4 342 233.00 |
BN En cours de production de biens | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 015.00 | 1 844.00 | 254 171.00 | 256 015.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CF Disponibilités | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 720.00 | 1 844.00 | 661 876.00 | 663 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 953.00 | 1 057 761.00 | 3 948 191.00 | 5 005 953.00 |
CU Autres participations | 942 627.00 | | 942 627.00 | 942 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047 298.00 | 2 043 918.00 | | 2 047 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 012.00 | 198 380.00 | | 114 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 311.00 | 3 507 298.00 | | 3 426 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 250.00 | 610 172.00 | | 257 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 901.00 | 90 035.00 | | 85 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 878.00 | 308 492.00 | | 113 878.00 |
EA Autres dettes | 64 852.00 | 117 003.00 | | 64 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 881.00 | 1 125 703.00 | | 521 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 191.00 | 4 633 001.00 | | 3 948 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 929.00 | 1 125 703.00 | | 339 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 10 172.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 868.00 | | 1 220 868.00 | 1 220 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 868.00 | | 1 220 868.00 | 1 220 868.00 |
FM Production stockée | | | -329 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 505.00 | 8 445.00 | | 8 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -760.00 | 14 370.00 | | -760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -760.00 | 14 370.00 | | -760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 711.00 | -14 370.00 | | 19 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 468.00 | 35 380.00 | | 35 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 531.00 | 1 658 713.00 | | 940 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 518.00 | 1 460 333.00 | | 826 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 012.00 | 198 380.00 | | 114 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 131.00 | 13 481.00 | | 1 131.00 |