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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 937 213.00 | 628 000.00 | 309 213.00 | 937 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 468.00 | 381 555.00 | 100 913.00 | 482 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 157.00 | | 1 066 157.00 | 1 066 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 384.00 | 1 009 555.00 | 2 424 829.00 | 3 434 384.00 |
BN En cours de production de biens | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 427.00 | 1 024.00 | 719 403.00 | 720 427.00 |
BZ Autres créances | 746 959.00 | | 746 959.00 | 746 959.00 |
CF Disponibilités | 150 661.00 | | 150 661.00 | 150 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 547.00 | 1 024.00 | 1 721 523.00 | 1 722 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 931.00 | 1 010 580.00 | 4 146 352.00 | 5 156 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072 075.00 | | | 1 072 075.00 |
CU Autres participations | 942 627.00 | | 942 627.00 | 942 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 325.00 | 2 120 773.00 | | 2 030 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 593.00 | 162 552.00 | | 266 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 918.00 | 3 548 325.00 | | 3 561 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 269.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 100.00 | 80 002.00 | | 137 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 689.00 | 118 274.00 | | 191 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 543.00 | 124 823.00 | | 220 543.00 |
EA Autres dettes | 34 510.00 | 21 281.00 | | 34 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 434.00 | 344 649.00 | | 584 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 352.00 | 3 892 974.00 | | 4 146 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 434.00 | 344 649.00 | | 584 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 758.00 | | 1 267 758.00 | 1 267 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 758.00 | | 1 267 758.00 | 1 267 758.00 |
FM Production stockée | | | 93 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 385.00 | 28 746.00 | | 113 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 462.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 491.00 | 9 043.00 | | 11 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 447 916.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 541.00 | 697 084.00 | | 11 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 645.00 | 13 502.00 | | 14 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 445 517.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 695.00 | 474 651.00 | | 14 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | 222 433.00 | | -3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | 12 314.00 | | 17 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 452.00 | 8 125 201.00 | | 1 729 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 859.00 | 7 962 650.00 | | 1 462 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 593.00 | 162 552.00 | | 266 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 481.00 | 255 320.00 | | 13 481.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |