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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 937 213.00 | 628 000.00 | 309 213.00 | 937 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 374.00 | 404 073.00 | 81 302.00 | 485 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 436 120.00 | | 1 436 120.00 | 1 436 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 253.00 | 1 032 073.00 | 2 775 180.00 | 3 807 253.00 |
BN En cours de production de biens | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 829.00 | 1 844.00 | 1 233 985.00 | 1 235 829.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CF Disponibilités | 202 376.00 | | 202 376.00 | 202 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 665.00 | 1 844.00 | 1 857 821.00 | 1 859 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 918.00 | 1 033 917.00 | 4 633 001.00 | 5 666 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442 038.00 | | | 1 442 038.00 |
CU Autres participations | 942 627.00 | | 942 627.00 | 942 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 918.00 | 2 030 325.00 | | 2 043 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 380.00 | 266 593.00 | | 198 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 298.00 | 3 561 918.00 | | 3 507 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 172.00 | 592.00 | | 610 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 035.00 | 191 689.00 | | 90 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 492.00 | 220 543.00 | | 308 492.00 |
EA Autres dettes | 117 003.00 | 34 510.00 | | 117 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 703.00 | 584 434.00 | | 1 125 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 001.00 | 4 146 352.00 | | 4 633 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 703.00 | 584 434.00 | | 825 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 090.00 | | 1 252 090.00 | 1 252 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 090.00 | | 1 252 090.00 | 1 252 090.00 |
FM Production stockée | | | 281 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 445.00 | 113 385.00 | | 8 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 370.00 | 14 645.00 | | 14 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 370.00 | 14 695.00 | | 14 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 370.00 | -3 154.00 | | -14 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 380.00 | 17 173.00 | | 35 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 713.00 | 1 729 452.00 | | 1 658 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 333.00 | 1 462 859.00 | | 1 460 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 380.00 | 266 593.00 | | 198 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |