| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 206.00 | | 390 206.00 | 390 206.00 |
AN Terrains | 937 213.00 | 532 000.00 | 405 213.00 | 937 213.00 |
AP Constructions | 120 999.00 | 86 949.00 | 34 050.00 | 120 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 221.00 | 1 146 949.00 | 199 272.00 | 1 346 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 206.00 | 1 841 171.00 | 258 035.00 | 2 099 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 506.00 | 3 607 069.00 | 1 374 437.00 | 4 981 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BN En cours de production de biens | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 017.00 | | 2 270 017.00 | 2 270 017.00 |
BZ Autres créances | 391 223.00 | | 391 223.00 | 391 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 680 939.00 | | 1 680 939.00 | 1 680 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 548.00 | | 4 574 548.00 | 4 574 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 053.00 | 3 607 069.00 | 5 948 984.00 | 9 556 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
CU Autres participations | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 2 116 808.00 | 2 107 859.00 | | 2 116 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 965.00 | 248 949.00 | | 203 965.00 |
DK Provisions réglementées | 230 992.00 | 351 379.00 | | 230 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 765.00 | 3 973 187.00 | | 3 816 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 43 217.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 761.00 | 40 864.00 | | 6 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 813.00 | 893 611.00 | | 1 095 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 526.00 | 972 463.00 | | 1 015 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | 3 232.00 | | 5 856.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 68 340.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 219.00 | 2 021 728.00 | | 2 132 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 984.00 | 5 994 915.00 | | 5 948 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 219.00 | 2 021 728.00 | | 2 132 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 710 585.00 | | 9 710 585.00 | 9 710 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 710 585.00 | | 9 710 585.00 | 9 710 585.00 |
FM Production stockée | | | 20 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 820 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 966 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 247.00 | 70 054.00 | | 54 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 240.00 | 1 918.00 | | 2 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 551.00 | 17 095.00 | | 20 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 780.00 | 100 705.00 | | 142 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 716.00 | 131 208.00 | | 125 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 048.00 | 249 008.00 | | 289 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 251.00 | 45 248.00 | | 26 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 231.00 | 45 248.00 | | 64 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 817.00 | 203 760.00 | | 224 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | 57 101.00 | | 18 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 672.00 | 9 416 429.00 | | 10 253 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 049 708.00 | 9 167 480.00 | | 10 049 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 965.00 | 248 949.00 | | 203 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 363 793.00 | 371 361.00 | | 363 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510 858.00 | | -157 981.00 | 5 510 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 504.00 | 87 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 372.00 | 4 981 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 867.00 | 4 503 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768 628.00 | | 84 878.00 | 4 768 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 023.00 | | -242 859.00 | 352 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 550.00 | 233 241.00 | 338 722.00 | 3 180 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 550.00 | 233 241.00 | 338 722.00 | 3 180 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 813.00 | 1 095 813.00 | | 1 095 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 555.00 | 286 555.00 | | 286 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 017.00 | | | 2 270 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VB T. V. A. | 94 406.00 | | | 94 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 736.00 | | | 145 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 055.00 | 2 828 097.00 | 7 958.00 | 2 836 055.00 |
VW T.V.A. | 495 536.00 | 495 536.00 | | 495 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 219.00 | 2 132 219.00 | | 2 132 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
ZE Dividendes | 960.00 | 1 064.00 | | 960.00 |