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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 937 213.00 | 532 000.00 | 405 213.00 | 937 213.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 308.00 | 357 338.00 | 105 971.00 | 463 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 791.00 | | 842 791.00 | 842 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 180.00 | 889 338.00 | 2 289 842.00 | 3 179 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 065.00 | | 309 065.00 | 309 065.00 |
BZ Autres créances | 856 111.00 | | 856 111.00 | 856 111.00 |
CF Disponibilités | 429 596.00 | | 429 596.00 | 429 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 132.00 | | 1 603 132.00 | 1 603 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 312.00 | 889 338.00 | 3 892 974.00 | 4 782 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850 321.00 | | | 850 321.00 |
CU Autres participations | 928 338.00 | | 928 338.00 | 928 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120 773.00 | 2 116 808.00 | | 2 120 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 552.00 | 203 965.00 | | 162 552.00 |
DK Provisions réglementées | | 230 992.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 548 325.00 | 3 816 765.00 | | 3 548 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 199.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 002.00 | 6 761.00 | | 80 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 274.00 | 1 095 813.00 | | 118 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 823.00 | 1 015 526.00 | | 124 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 856.00 | | |
EA Autres dettes | 21 281.00 | 8 064.00 | | 21 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 649.00 | 2 132 219.00 | | 344 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 974.00 | 5 948 984.00 | | 3 892 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 649.00 | 2 132 219.00 | | 344 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 218 255.00 | | 7 218 255.00 | 7 218 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 255.00 | | 7 218 255.00 | 7 218 255.00 |
FM Production stockée | | | 161 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 417 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 746.00 | 54 247.00 | | 28 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 462.00 | 2 240.00 | | 1 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 043.00 | 20 551.00 | | 9 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 916.00 | 142 780.00 | | 447 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 126.00 | 125 716.00 | | 240 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 084.00 | 289 048.00 | | 697 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 502.00 | 26 251.00 | | 13 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 517.00 | 32 650.00 | | 445 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 631.00 | 5 330.00 | | 15 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 650.00 | 64 231.00 | | 474 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 434.00 | 224 817.00 | | 222 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 18 879.00 | | 12 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 125 201.00 | 10 253 672.00 | | 8 125 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 650.00 | 10 049 708.00 | | 7 962 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 552.00 | 203 965.00 | | 162 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 255 320.00 | 363 793.00 | | 255 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 506.00 | | 2 951 853.00 | 4 981 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065 274.00 | 1 778 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 754 178.00 | 3 179 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 206.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 298 698.00 | 1 400 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503 639.00 | | 195 580.00 | 4 503 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 660.00 | | 2 756 272.00 | 87 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 069.00 | 164 576.00 | 2 882 307.00 | 3 075 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 069.00 | 164 576.00 | 2 882 307.00 | 3 075 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230 992.00 | 15 631.00 | 246 624.00 | 230 992.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 992.00 | 15 631.00 | 246 624.00 | 762 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 631.00 | 240 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 791.00 | 842 791.00 | | 842 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 309 065.00 | 309 065.00 | | 309 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VC Groupe et associés | 700 342.00 | 700 342.00 | | 700 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 857.00 | 2 023 857.00 | | 2 023 857.00 |
VW T.V.A. | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 649.00 | 344 649.00 | | 344 649.00 |