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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753.00 | 2 449.00 | 4 304.00 | 6 753.00 |
BZ Autres créances | 488 053.00 | | 488 053.00 | 488 053.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 187.00 | 2 449.00 | 560 738.00 | 563 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 187.00 | 2 449.00 | 560 738.00 | 563 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 250 886.00 | 223 942.00 | | 250 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113.00 | 26 944.00 | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 275 245.00 | 266 131.00 | | 275 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 788.00 | 280 747.00 | | 282 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965.00 | 1 512.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 493.00 | 284 002.00 | | 285 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 738.00 | 550 133.00 | | 560 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 493.00 | 4 292.00 | | 285 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 326.00 | 24 707.00 | | 24 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 212.00 | -2 236.00 | | 15 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 113.00 | 26 944.00 | | 9 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142.00 | | | 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | 758.00 | 1 377.00 | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069.00 | 758.00 | 1 377.00 | 3 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069.00 | 758.00 | 1 377.00 | 3 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 1 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 788.00 | 282 788.00 | | 282 788.00 |
UX Autres créances clients | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VB T. V. A. | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 808.00 | 85 050.00 | 409 758.00 | 494 808.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 494.00 | 285 494.00 | | 285 494.00 |