| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 664 705.00 | 29 013.00 | 635 693.00 | 664 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BF Prêts | 2 500 480.00 | | 2 500 480.00 | 2 500 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 281.00 | 29 013.00 | 3 213 268.00 | 3 242 281.00 |
BT Marchandises | 86 789.00 | 18 862.00 | 67 927.00 | 86 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 883.00 | 7 804.00 | 125 079.00 | 132 883.00 |
BZ Autres créances | 217 627.00 | | 217 627.00 | 217 627.00 |
CF Disponibilités | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 667.00 | 26 665.00 | 515 002.00 | 541 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 948.00 | 55 678.00 | 3 728 270.00 | 3 783 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 502 284.00 | | | 2 502 284.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -333 119.00 | 23 306.00 | | -333 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 994.00 | -356 425.00 | | 36 994.00 |
DL TOTAL (I) | -280 880.00 | -317 874.00 | | -280 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978 880.00 | 3 405 540.00 | | 3 978 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 280 051.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 965.00 | 553.00 | | 24 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 716.00 | 18 272.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 150.00 | 3 704 416.00 | | 4 009 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 270.00 | 3 386 542.00 | | 3 728 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 681.00 | 402 101.00 | | 133 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 136.00 | | 569 136.00 | 569 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 136.00 | | 569 136.00 | 569 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 871.00 | 413 907.00 | | 603 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 877.00 | 770 332.00 | | 566 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 994.00 | -356 425.00 | | 36 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 353 239.00 | 571 881.00 | | 353 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 213.00 | | 248 282.00 | 3 098 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 213.00 | 2 502 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 213.00 | 3 242 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 877.00 | | 248 120.00 | 491 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 336.00 | | 162.00 | 2 606 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 536.00 | 28 147.00 | 10 670.00 | 11 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | 28 147.00 | 10 670.00 | 11 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | 6 292.00 | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 374.00 | 6 292.00 | | 20 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 374.00 | 6 292.00 | | 20 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UP Prêts | 2 500 480.00 | 2 500 480.00 | | 2 500 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 132 883.00 | 132 883.00 | | 132 883.00 |
VB T. V. A. | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 875 469.00 | | 3 875 469.00 | 3 875 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 573.00 | 2 912 573.00 | | 2 912 573.00 |
VW T.V.A. | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 150.00 | 133 681.00 | 3 875 469.00 | 4 009 150.00 |