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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 168 650.00 | 866.00 | 167 784.00 | 168 650.00 |
BF Prêts | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 878.00 | 866.00 | 2 911 012.00 | 2 911 878.00 |
BT Marchandises | 82 309.00 | 18 862.00 | 63 447.00 | 82 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 203.00 | 4 876.00 | 4 327.00 | 9 203.00 |
BZ Autres créances | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 377.00 | 23 737.00 | 223 639.00 | 247 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 254.00 | 24 603.00 | 3 134 651.00 | 3 159 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 249 234.00 | 260 000.00 | | 249 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 928.00 | -10 765.00 | | -225 928.00 |
DL TOTAL (I) | 38 551.00 | 264 479.00 | | 38 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 39.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813 224.00 | 1 742.00 | | 2 813 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 316.00 | 277 972.00 | | 280 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | 641.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 099.00 | 280 395.00 | | 3 096 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 651.00 | 544 875.00 | | 3 134 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 875.00 | 279 505.00 | | 282 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901.00 | 19 776.00 | | 13 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 829.00 | 30 542.00 | | 239 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 928.00 | -10 766.00 | | -225 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 079.00 | | 2 901 799.00 | 10 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 079.00 | | 2 701 149.00 | 10 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 751.00 | | 101 751.00 | 101 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 316.00 | 280 316.00 | | 280 316.00 |
UP Prêts | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | -11 000.00 | 12 228.00 | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 94 814.00 | 94 614.00 | | 94 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 473.00 | | 2 711 473.00 | 2 711 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 726.00 | 26 728.00 | | 26 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 768.00 | 144 540.00 | 2 712 228.00 | 2 856 768.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 099.00 | 282 875.00 | 2 813 224.00 | 3 096 099.00 |