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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BT Marchandises | 82 308.00 | 18 861.00 | 63 447.00 | 82 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293.00 | 901.00 | 2 391.00 | 3 293.00 |
BZ Autres créances | 468 779.00 | | 468 779.00 | 468 779.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 559.00 | 19 763.00 | 534 795.00 | 554 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 638.00 | 19 763.00 | 544 875.00 | 564 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 870.00 | | | 279 870.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 260 000.00 | 250 886.00 | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 765.00 | 9 113.00 | | -10 765.00 |
DL TOTAL (I) | 264 479.00 | 275 245.00 | | 264 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 2.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 738.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 972.00 | 282 788.00 | | 277 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | 965.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 395.00 | 285 493.00 | | 280 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 875.00 | 560 738.00 | | 544 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 505.00 | 285 493.00 | | 279 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 775.00 | 24 326.00 | | 19 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 541.00 | 15 212.00 | | 30 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 765.00 | 9 113.00 | | -10 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 079.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 079.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | | 1 547.00 | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | 18 862.00 | 1 547.00 | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | 18 862.00 | 1 547.00 | 2 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 862.00 | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742.00 | 852.00 | 890.00 | 1 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 973.00 | 277 973.00 | | 277 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
VC Groupe et associés | 279 870.00 | | | 279 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 486.00 | | | 142 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 151.00 | 192 281.00 | 279 870.00 | 472 151.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 396.00 | 279 506.00 | 890.00 | 280 396.00 |